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非交割远期外汇交易(NDF)


 

产品名称

非交割远期外汇交易(NDF)

产品说明

非交割远期外汇交易(Non-Deliverable Forward,简称NDF)指客户与我行签订无本金交割的远期外汇合约,确定远期汇率,名义本金,到期日等合约条款,合约到期时仅需将合约汇率与当期市场实际汇率轧差后以美元进行结算,无需交割名义本金,交易期限一般不超过一年。

产品特点

客户使用该交易工具可在当前锁定未来汇率,起到汇率保值避险的作用,也可利用NDF对未来货币升贬值的进行预期并节约兑换成本。

我行可以提供大部分货币对的外汇交易并专长于在岸人民币非本金交割远期的外汇交易。

适用客户

1. 适用于有规避汇率风险需求的企业或个人客户,以有效锁定远期汇率水平。

2. 企业客户一般需在我行开立账户并通过客户经理与交易员进行交易。

3. 个人客户一般需在我行开立账户并在营业部柜台办理。

申请条件

取决于货币币种以及当前政策。

办理流程

开立账户:申请开展NDF交易的客户应在我行开立往来账户,一般还须同时开立保证金账户。

签订协议:客户申请叙做NDF交易前与我行签订《NDF业务总协议》。

保证金落实:客户须缴纳相应比例的保证金。

交易申请:客户填写《交易委托书》通过书面委托形式确定NDF交易细节。

成交:我行将以书面形式向客户发送交易证实。

结算:在交割日,我行与客户根据交易证实函的约定办理美元交割(合约汇率与当期市场实际汇率轧差后的盈亏金额)。

温馨提示

1.我行目前可提供非交割远期外汇交易的主要货币包括:人民币、欧元、英镑、港币、美元。

2.企业客户请联系客户经理,私人客户请联系我行营业部。

3.需要叙做非交割远期外汇交易的客户在交易前需缴纳相应的保证金。

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