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即期外汇买卖


 

产品名称

即期外汇买卖

产品说明

即期外汇买卖业务指我行代理客户按照当日外汇市场的即期汇率买卖货币并于交易日起2个交易日后(T+2)进行资金交割的外汇交易。即期汇率将作为交易价格并按照目前的市场汇率与我行外汇交易员协定。我们也提供在英国境内或全球范围的人民币现币交付。

产品特点

1.客户委托我行买入一种货币,卖出另一种货币,实现不同货币的转换以满足境外交易支付时的需要。

2.主要交易货币均直接报价,无需通过第二种货币(如:人民币)搭桥折算,更贴近市场报价水平,为客户节约交易成本。

适用客户

1.适用于有即期外汇买卖需要的企业或个人客户。

2.企业客户一般需在我行开立账户并通过客户经理与交易员进行交易。

3.个人客户小额外币现钞兑换可直接在营业部柜台办理。

申请条件

取决于货币币种以及当前政策。

办理流程

签订协议: 客户办理即期外汇买卖前需与我行签订《保值外汇买卖总协议》和《办理外汇买卖申请书》

询价:客户通过书面委托形式确定即期外汇交易细节以此向我行询价。

成交:交易一旦成功我行将以书面形式向客户发送交易证实。

结算:在交割日进行资金交割。

温馨提示

1.我行目前可提供即期买卖的主要货币包括:澳元、加元、瑞士法郎、人民币、丹麦克朗、欧元、英镑、港币、匈牙利福林、日元、挪威克朗、新西兰元、波兰兹罗提、瑞典克朗、美元、新加坡币、白银、黄金、南非南特等等。

2.企业客户请联系客户经理,私人客户请联系我行营业部。

3.交割日期可能会因节假日而顺延。为了提供更多选择,我行提供当日以及次日起息的汇率。

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