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外汇货币掉期


 

产品名称

外汇货币掉期

产品说明

外汇货币掉期交易指我行代理客户叙做一对货币的即期外汇买卖交易的同时叙做同一对货币的远期外汇买卖交易,以防范相关货币的汇率及利率风险的一种外汇交易。一笔掉期交易可以看作是由一笔即期和一笔远期所组成的外汇交易。

产品特点

利用外汇即期和远期交易组合可以锁定汇率和利率风险,使客户在有效控制市场风险的情况下匹配两种外币资产或负债的未来现金流,满足企业经营需要。外汇掉期使客户可以规避汇率风险并同时将外汇交易的成本最小化。

适用客户

1.适用于有外汇掉期需要的企业或个人客户,以有效锁定汇率和利率。

2.企业客户一般需在我行开立账户并通过客户经理与交易员进行交易。

3.个人客户一般需在我行开立账户并在营业部柜台办理。

申请条件

取决于货币币种以及当前政策。

我们与企业客户的交易可以通过信用额度进行。满足我行信用评估要求的客户将获得掉期交易授信限额以允许交易执行而无需预先缴纳保证金。

办理流程

开立账户:申请开展外汇掉期交易的客户应在我行开立往来账户且同时开立保证金账户。

签订协议:客户申请叙做外汇掉期交易前与我行签订所需协议。

交易申请:客户填写《交易委托书》通过书面委托形式确定外汇掉期交易细节。

成交:我行将以书面形式向客户发送交易证实。

结算:在交割日进行资金交割。

温馨提示

1.我行目前可提供即期买卖的主要货币包括:澳元、加元、瑞士法郎、人民币、丹麦克朗、欧元、英镑、港币、匈牙利福林、日元、挪威克朗、新西兰元、波兰兹罗提、瑞典克朗、美元、新加坡币、白银、黄金、南非南特等等。

2.企业客户请联系客户经理,私人客户请联系我行营业部。

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