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远期外汇买卖


 

产品名称

远期外汇买卖

产品说明

远期外汇买卖指我行代理客户按照外汇合同约定的汇率在约定期限(成交日后第二个工作日以后的某一天)进行资金交割的外汇交易。交易期限一般不超过一年。

产品特点

1.客户委托我行在指定的交割日以合同约定的汇率买入一种货币,卖出另一种货币,实现不同货币的转换。远期合同的目的是帮助客户锁定未来汇率,避免汇率波动风险给客户造成损失。

2.主要交易货币均直接报价,无需通过第二种货币(如:人民币)搭桥折算,更贴近市场报价水平,为客户节约交易成本。

3.我行可以提供大部分货币对的外汇交易并专长于离岸人民币产品。

适用客户

1.适用于有远期外汇买卖需要的企业或个人客户,以有效锁定远期汇率水平。

2.企业客户一般需在我行开立账户并通过客户经理与交易员进行交易。

3.个人客户一般需在我行开立账户并在营业部柜台办理。

申请条件

取决于货币币种以及当前政策。远期外汇合同产品允许客户对冲未来汇率风险敞口。与我行进行远期外汇交易的客户必须具有从事进出口贸易或者其他商业交易背景。

我们与企业客户或者同业的交易可以采取以下方式:

1. 通过信用额度:满足我行信用评估要求的客户将获得远期交易授信限额以允许交易执行而无需预先缴纳保证金。

2. 通过保证金:已向我行缴纳所需保证金并签署了所需协议的客户将可以进行远期外汇交易。然而未交割的远期合同将进行逐日估算,我行有权在必要时随时要求客户追缴额外保证金。

办理流程

开立账户:申请办理远期外汇买卖的客户应在我行开立往来账户,一般还须同时开立保证金账户。

签订协议:客户办理即期外汇买卖前需与我行签订《保值外汇买卖总协议》。

保证金落实:客户须缴纳相应比例的保证金,或由我行扣减客户相应授信额度。

询价:客户通过书面委托形式确定远期外汇交易细节以此向我行询价。

成交:交易一旦成功我行将以书面形式向客户发送交易证实。

结算:在交割日进行资金交割。客户也可根据需要申请提前交割(叙做一笔反向平盘交易)或者展期交割(续做一笔同向远期交易)。

温馨提示

1.我行目前可提供即期买卖的主要货币包括:澳元、加元、瑞士法郎、人民币、丹麦克朗、欧元、英镑、港币、匈牙利福林、日元、挪威克朗、新西兰元、波兰兹罗提、瑞典克朗、美元、新加坡币、白银、黄金、南非南特等等。

2.企业客户请联系客户经理,私人客户请联系我行营业部。

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