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当日基金净值

基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 每万份基金单位收益 七日年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
006477 中邮沪港深精选混合型证券投资基金 1.0905 1.0905 0.0000 0.0000 -0.8636 2021-09-17
007008 中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基 1.0104 1.0914 0.0000 0.0000 -0.0396 2021-09-17
007009 中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基 1.0120 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0395 2021-09-17
007777 中邮研究精选混合型证券投资基金 1.5470 1.8387 0.0000 0.0000 -2.4406 2021-09-17
590001 中邮核心优选混合型证券投资基金 1.9049 3.1249 0.0000 0.0000 -2.9004 2021-09-17
590002 中邮核心成长混合型证券投资基金 0.9737 0.9737 0.0000 0.0000 -2.7564 2021-09-17
590003 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 3.7060 3.8860 0.0000 0.0000 -0.9621 2021-09-17
590005 中邮核心主题混合型证券投资基金 3.4190 3.5790 0.0000 0.0000 -3.4454 2021-09-17
590006 中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金 2.6540 3.2330 0.0000 0.0000 -3.0325 2021-09-17
590007 中邮中证500指数增强型证券投资基金 1.5093 2.0193 0.0000 0.0000 -1.1656 2021-09-17
000001 华夏成长证券投资基金 1.2380 3.7490 0.0000 0.0000 0.0000 2021-09-16
000005 嘉实增强信用定期债 1.0455 1.4259 0.0000 0.0000 -0.1909 2021-09-16
000006 西部利得量化成长混合A 2.4949 2.7029 0.0000 0.0000 -2.3981 2021-09-16
000008 嘉实500ETF联接 2.0453 2.1113 0.0000 0.0000 -1.8193 2021-09-16
000009 易方达天天理财货币A 1.0000 1.0000 0.5471 1.9770 0.0000 2021-09-16
000010 易方达天天理财货币B 1.0000 1.0000 0.6130 2.2220 0.0000 2021-09-16
000011 华夏大盘精选证券投资基金 19.6530 26.4570 0.0000 0.0000 -2.4713 2021-09-16
000012 华夏大盘精选证券投资基金 19.6530 26.4570 0.0000 0.0000 -2.4713 2021-09-16
000014 华夏聚利债券型证券投资基金 1.8180 1.8180 0.0000 0.0000 -0.4381 2021-09-16
000015 华夏纯债债券型证券投资基金 1.2370 1.4070 0.0000 0.0000 0.0000 2021-09-16
000016 华夏纯债债券型证券投资基金 1.2000 1.3600 0.0000 0.0000 0.0000 2021-09-16
000020 景顺长城品质投资混合型证券投资基金 3.9780 4.1460 0.0000 0.0000 -2.1643 2021-09-16
000021 华夏优势增长混合型证券投资基金 3.3660 4.5360 0.0000 0.0000 -2.5760 2021-09-16
000029 富国宏观策略 3.8100 4.0050 0.0000 0.0000 -2.0566 2021-09-16
000030 长城核心优选混合 1.5938 2.9506 0.0000 0.0000 -2.1548 2021-09-16
000031 华夏复兴混合型证券投资基金 3.5870 3.5870 0.0000 0.0000 -1.8336 2021-09-16
000047 华夏双债增强债券型证券投资基金 1.6990 2.0010 0.0000 0.0000 -1.4501 2021-09-16
000048 华夏双债增强债券型证券投资基金 1.6700 1.9620 0.0000 0.0000 -1.4168 2021-09-16
000051 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 1.6461 1.6461 0.0000 0.0000 -1.1589 2021-09-16
000057 中银消费主题股票型证券投资基金 2.3340 2.3340 0.0000 0.0000 -1.5605 2021-09-16
000061 华夏盛世精选混合型证券投资基金 1.6730 1.6730 0.0000 0.0000 -2.3351 2021-09-16
000063 长盛电子信息主题混合 2.3880 2.3880 0.0000 0.0000 -1.3223 2021-09-16
000065 国富焦点 2.0800 2.2450 0.0000 0.0000 -0.5736 2021-09-16
000066 诺安鸿鑫混合 2.0478 2.8902 0.0000 0.0000 -2.8097 2021-09-16
000069 国投瑞银中高债A 1.1140 1.5510 0.0000 0.0000 -0.1792 2021-09-16
000070 国投瑞银中高债C 1.1120 1.5210 0.0000 0.0000 -0.2691 2021-09-16
000071 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 1.3218 1.3218 0.0000 0.0000 -1.6298 2021-09-16
000072 华安稳健回报 1.2870 2.2615 0.0000 0.0000 -0.2326 2021-09-16
000073 成长动力 2.9268 2.9268 0.0000 0.0000 -1.8807 2021-09-16
000075 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 0.2055 0.2055 0.0000 0.0000 -1.3916 2021-09-16
000082 嘉实研究阿尔法股票 2.0460 2.8810 0.0000 0.0000 -1.5399 2021-09-16
000083 汇添富消费行业混合 7.2850 7.2850 0.0000 0.0000 -0.3693 2021-09-16
000084 博时安盈债券A 1.2890 1.3512 0.0000 0.0000 0.0000 2021-09-16
000085 博时安盈债券C 1.2559 1.3107 0.0000 0.0000 -0.0080 2021-09-16
000086 南方稳利 1.0770 1.4050 0.0000 0.0000 0.0000 2021-09-16
000087 中期国债ETF联接A 1.0362 1.0362 0.0000 0.0000 0.0869 2021-09-16
000088 中期国债ETF联接C 1.0278 1.0278 0.0000 0.0000 0.0876 2021-09-16
000107 富国稳健增强债券 1.2590 1.6020 0.0000 0.0000 -0.3167 2021-09-16
000109 富国稳健增强债券C级 1.2320 1.5580 0.0000 0.0000 -0.4042 2021-09-16
000113 嘉实如意宝定期债券A 1.2040 1.4370 0.0000 0.0000 0.0000 2021-09-16

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