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当日基金净值

基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 每万份基金单位收益 七日年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
000001 华夏成长证券投资基金 1.3490 3.8600 0.0000 0.0000 -0.1480 2021-02-25
000005 嘉实增强信用定期债 1.0180 1.3890 0.0000 0.0000 0.0000 2021-02-25
000006 西部利得量化成长混合A 2.0882 2.1762 0.0000 0.0000 -0.1721 2021-02-25
000008 嘉实500ETF联接 1.7636 1.8296 0.0000 0.0000 -0.5302 2021-02-25
000009 易基天天理财货币A 1.0000 1.0000 0.6228 2.2970 0.0000 2021-02-25
000010 易基天天理财货币B 1.0000 1.0000 0.6890 2.5430 0.0000 2021-02-25
000011 华夏大盘精选证券投资基金 20.8460 27.6500 0.0000 0.0000 0.8515 2021-02-25
000012 华夏大盘精选证券投资基金 20.8460 27.6500 0.0000 0.0000 0.8515 2021-02-25
000014 华夏聚利债券型证券投资基金 1.7050 1.7050 0.0000 0.0000 0.0000 2021-02-25
000015 华夏纯债债券型证券投资基金 1.2050 1.3750 0.0000 0.0000 0.0000 2021-02-25
000016 华夏纯债债券型证券投资基金 1.1710 1.3310 0.0000 0.0000 0.0000 2021-02-25
000020 景顺长城品质投资混合型证券投资基金 4.1770 4.3450 0.0000 0.0000 -0.2388 2021-02-25
000021 华夏优势增长混合型证券投资基金 3.1030 4.2730 0.0000 0.0000 0.0645 2021-02-25
000029 富国宏观策略 3.3390 3.5340 0.0000 0.0000 -0.2688 2021-02-25
000030 长城核心优选混合 1.7134 3.1720 0.0000 0.0000 0.1286 2021-02-25
000031 华夏复兴混合型证券投资基金 3.4270 3.4270 0.0000 0.0000 -0.2910 2021-02-25
000041 华夏全球精选股票型证券投资基金 1.4740 1.4740 0.0000 0.0000 -3.2173 2021-02-24
000043 嘉实美国成长-人民币 2.8350 2.8350 0.0000 0.0000 1.0695 2021-02-24
000044 嘉实美国成长-美元 2.6760 2.6760 0.0000 0.0000 0.9050 2021-02-24
000047 华夏双债增强债券型证券投资基金 1.5630 1.8650 0.0000 0.0000 0.0640 2021-02-25
000048 华夏双债增强债券型证券投资基金 1.5380 1.8300 0.0000 0.0000 0.0651 2021-02-25
000049 中银标普全球精选自然资源等权重指数基金 1.3480 1.3480 0.0000 0.0000 1.4296 2021-02-25
000051 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 1.8289 1.8289 0.0000 0.0000 0.5664 2021-02-25
000055 广发纳指100美元A 0.5841 0.6240 0.0000 0.0000 0.7590 2021-02-24
000057 中银消费主题股票型证券投资基金 2.4730 2.4730 0.0000 0.0000 0.2026 2021-02-25
000061 华夏盛世精选混合型证券投资基金 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 -0.7313 2021-02-25
000063 长盛电子信息主题混合 2.1820 2.1820 0.0000 0.0000 0.3218 2021-02-25
000065 国富焦点 1.9260 2.0910 0.0000 0.0000 0.0519 2021-02-25
000066 诺安鸿鑫混合 1.9847 2.8011 0.0000 0.0000 1.4725 2021-02-25
000069 国投瑞银中高债A 1.0960 1.4950 0.0000 0.0000 0.0000 2021-02-25
000070 国投瑞银中高债C 1.0920 1.4670 0.0000 0.0000 0.0000 2021-02-25
000071 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 1.5827 1.5827 0.0000 0.0000 1.0084 2021-02-25
000072 华安稳健回报 1.2436 2.1853 0.0000 0.0000 0.0483 2021-02-25
000073 成长动力 2.8418 2.8418 0.0000 0.0000 0.5377 2021-02-25
000075 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 0.2453 0.2453 0.0000 0.0000 1.1546 2021-02-25
000082 嘉实研究阿尔法股票 2.0330 2.8680 0.0000 0.0000 0.3951 2021-02-25
000083 汇添富消费行业混合 8.4210 8.4210 0.0000 0.0000 -0.9178 2021-02-25
000084 博时安盈债券A 1.2627 1.3249 0.0000 0.0000 0.0238 2021-02-25
000085 博时安盈债券C 1.2324 1.2872 0.0000 0.0000 0.0243 2021-02-25
000086 南方稳利 1.0450 1.3730 0.0000 0.0000 0.0000 2021-02-25
000087 中期国债ETF联接A 1.0317 1.0317 0.0000 0.0000 -0.0678 2021-02-25
000088 中期国债ETF联接C 1.0251 1.0251 0.0000 0.0000 -0.0585 2021-02-25
000103 国泰境外高收益债 1.3609 1.3609 0.0000 0.0000 0.1693 2021-02-24
000107 富国稳健增强债券 1.2190 1.5420 0.0000 0.0000 0.1643 2021-02-25
000109 富国稳健增强债券C级 1.1960 1.5020 0.0000 0.0000 0.1675 2021-02-25
000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1740 1.4070 0.0000 0.0000 0.0000 2021-02-25
000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1540 1.3700 0.0000 0.0000 0.0000 2021-02-25
000116 嘉实丰益纯债定期债券 0.9910 1.3689 0.0000 0.0000 -0.0303 2021-02-19
000118 广发聚鑫债券A类 1.5260 2.1800 0.0000 0.0000 -0.0655 2021-02-25
000119 广发聚鑫债券C类 1.5210 2.1490 0.0000 0.0000 0.0000 2021-02-25

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