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当日券商净值

基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 每万份基金单位收益 七日年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
076286 嘉实基金睿远高增长六期 2.1240 2.1240 0.0000 0.0000 -3.5860 2021-02-22
076356 嘉实基金睿远高增长10期 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.1969 2021-02-23
078824 嘉实资本凤凰添利100号 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 -0.5540 2021-02-19
078828 嘉实资本凤凰添利105号 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0935 2021-02-19
078836 嘉实资本凤凰添利110号 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0936 2021-02-19
078841 嘉实资本凤凰添利111号 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.3806 2021-02-19
078843 嘉实资本凤凰添利117号 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.4771 2021-02-19
078850 嘉实资本凤凰添利121号 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.4798 2021-02-19
078853 嘉实资本凤凰添利127号 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0964 2021-02-19
078856 嘉实资本凤凰添利126号 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.4826 2021-02-19
078857 嘉实资本凤凰添利128号 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.2907 2021-02-19
078860 嘉实资本凤凰添利132号 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.3895 2021-02-19
078863 嘉实资本凤凰添利129号 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 1.7329 2021-02-19
078867 嘉实资本凤凰添利135号 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 1.5353 2021-02-19
078871 嘉实资本凤凰添利136号 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.9921 2021-02-19
078880 嘉实资本凤凰添利151号 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.7897 2021-02-19
078883 嘉实资本凤凰添利153号 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 1.1917 2021-02-19
078894 嘉实资本凤凰添利165号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-02-19
078896 嘉实资本凤凰添利161号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-02-25
078899 嘉实资本凤凰添利171号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-02-25
170267 招商基金-鸿程睿选1期 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 -0.3676 2021-02-19
17D847 旭峰十期 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-02-25
23F127 富诚海富通-新西兰投资精选1号 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.9497 2021-02-25
23F133 富诚海富通-新西兰投资精选2号 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 1.0214 2021-02-25
23F147 富诚海富通-新西兰投资精选3号 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 2021-02-25
23F152 富诚海富通新西兰投资精选4号 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.9542 2021-02-25
23F161 富诚海富通新西兰投资精选5号 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 2021-02-25
23F807 富诚海富通新西兰投资睿选5号一对一 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 2021-02-25
23F811 富诚海富通新西兰睿选11号一对一 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 2021-02-25
23F812 富诚海富通新西兰睿选12号一对一 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-02-25
246047 元盛三号 2.5130 2.5130 0.0000 0.0000 1.0861 2021-02-25
389064 中银共益1期 1.0554 1.0554 0.0000 0.0000 0.2089 2021-02-19
389067 中银共益2号 1.0298 1.0298 0.0000 0.0000 0.2922 2021-02-19
389068 中银共益3号 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.1972 2021-02-19
389083 中银共益4号 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 -0.0100 2021-02-19
3U1Z10 中银资管-增益10号资产管理计划 1.0589 1.0589 0.0000 0.0000 0.0000 2021-02-19
3U1Z11 中银资管-增益11号资产管理计划 1.0633 1.0633 0.0000 0.0000 0.0094 2021-02-19
3U1Z12 中银资管-增益12号资产管理计划 1.0663 1.0663 0.0000 0.0000 0.1409 2021-02-19
3U1Z15 中银资管-增益15号资产管理计划 1.0658 1.0658 0.0000 0.0000 0.0563 2021-02-19
3U1Z16 中银资管-增益16号资产管理计划 1.0466 1.0466 0.0000 0.0000 0.0861 2021-02-19
3U1Z17 中银资管-增益17号资产管理计划 1.0597 1.0597 0.0000 0.0000 0.1701 2021-02-19
3U1Z18 中银资管-增益18号资产管理计划 1.0415 1.0415 0.0000 0.0000 -0.0384 2021-02-19
3U1Z19 中银资管-增益19号资产管理计划 1.0566 1.0566 0.0000 0.0000 0.0853 2021-02-19
3U1Z20 中银资管-增益20号资产管理计划 1.0554 1.0554 0.0000 0.0000 0.2374 2021-02-19
3U1Z21 中银资管-增益21号资产管理计划 1.0449 1.0449 0.0000 0.0000 0.0191 2021-02-19
3U1Z22 中银资管-增益22号资产管理计划 1.0519 1.0519 0.0000 0.0000 0.0285 2021-02-19
3U1Z23 中银资管-增益23号资产管理计划 0.9899 0.9899 0.0000 0.0000 -0.0202 2021-02-19
3U1Z25 中银资管-增益25号资产管理计划 1.0153 1.0153 0.0000 0.0000 0.1085 2021-02-19
3U1Z26 中银资管-增益26号资产管理计划 1.0119 1.0119 0.0000 0.0000 0.1088 2021-02-19
3U1ZY1 中银资管-增益1号资产管理计划 1.1257 1.1257 0.0000 0.0000 0.1869 2021-02-19

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