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当日券商净值

基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 每万份基金单位收益 七日年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
17D847 旭峰十期 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-09-16
23F127 富诚海富通-新西兰投资精选1号 0.0010 0.9440 0.0000 0.0000 0.0000 2021-09-16
23F133 富诚海富通-新西兰投资精选2号 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 2021-09-16
23F147 富诚海富通-新西兰投资精选3号 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 2021-09-16
23F152 富诚海富通新西兰投资精选4号 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 2021-09-16
23F161 富诚海富通新西兰投资精选5号 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 2021-09-16
23F807 富诚海富通新西兰投资睿选5号一对一 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 2021-09-16
23F811 富诚海富通新西兰睿选11号一对一 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0000 2021-09-16
23F812 富诚海富通新西兰睿选12号一对一 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0000 2021-09-16
23F814 富诚海富通新西兰睿选13号一对一 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 2021-09-16
246047 元盛三号 2.7460 2.7460 0.0000 0.0000 0.0000 2021-09-16
3U1Z10 中银资管-增益10号资产管理计划 1.0548 1.0548 0.0000 0.0000 -0.0284 2021-09-16
3U1Z11 中银资管-增益11号资产管理计划 1.0499 1.0499 0.0000 0.0000 -0.0190 2021-09-16
3U1Z12 中银资管-增益12号资产管理计划 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0187 2021-09-16
3U1Z15 中银资管-增益15号资产管理计划 1.0558 1.0558 0.0000 0.0000 0.0095 2021-09-16
3U1Z16 中银资管-增益16号资产管理计划 1.0483 1.0483 0.0000 0.0000 -0.0667 2021-09-16
3U1Z17 中银资管-增益17号资产管理计划 1.0543 1.0543 0.0000 0.0000 -0.0095 2021-09-16
3U1Z18 中银资管-增益18号资产管理计划 1.0303 1.0303 0.0000 0.0000 0.0000 2021-09-16
3U1Z19 中银资管-增益19号资产管理计划 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 2021-09-16
3U1Z20 中银资管-增益20号资产管理计划 1.0598 1.0598 0.0000 0.0000 0.0000 2021-09-16
3U1Z21 中银资管-增益21号资产管理计划 1.0542 1.0542 0.0000 0.0000 -0.0284 2021-09-16
3U1Z22 中银资管-增益22号资产管理计划 1.0686 1.0686 0.0000 0.0000 -0.0561 2021-09-16
3U1Z23 中银资管-增益23号资产管理计划 0.8859 0.8859 0.0000 0.0000 0.0000 2021-09-16
3U1Z26 中银资管-增益26号资产管理计划 1.0442 1.0442 0.0000 0.0000 -0.0096 2021-09-16
3U1ZY3 中银资管-增益3号资产管理计划 1.0417 1.0417 0.0000 0.0000 0.0000 2021-09-16
3U1ZY5 中银资管-增益5号资产管理计划 0.6786 0.6786 0.0000 0.0000 0.0000 2021-09-16
3U1ZY6 中银资管-增益6号资产管理计划 1.0681 1.0681 0.0000 0.0000 -0.0094 2021-09-16
3U1ZY7 中银资管-增益7号资产管理计划 1.0486 1.0486 0.0000 0.0000 -0.0095 2021-09-16
3U1ZY8 中银资管-增益8号资产管理计划 1.0526 1.0526 0.0000 0.0000 -0.0285 2021-09-16
3U1ZY9 中银资管-增益9号资产管理计划 1.0849 1.0849 0.0000 0.0000 -0.0092 2021-09-16
3UCL03 中银资产创利系列3号 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 2021-09-16
48A922 工投瑞恒信用指数1期 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 2021-09-16
48A928 工投瑞恒信用指数2期 1.0343 1.0343 0.0000 0.0000 0.0000 2021-09-16
851125 海通月月赢1年期5号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-09-16
851129 海通月月赢1年期9号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-09-16
851201 海通月月赢1年期Z1号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-09-16
851202 海通月月赢1年期Z2号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-09-16
851203 海通月月赢1年期Z3号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-09-16
851204 海通月月赢1年期Z4号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-09-16
851206 海通月月赢2年期Z1号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-09-16
851213 海通月月赢1年期S3号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-09-16
851214 海通月月赢1年期S4号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-09-16
851215 海通月月赢1年期Z5号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-09-16
851216 海通月月赢1年期Z6号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-09-16
851217 海通月月赢1年期Z7号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-09-16
851218 海通月月赢1年期Z8号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-09-16
851231 海通月月赢3月期Z1号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-09-16
851232 海通月月赢3月期Z2号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-09-16
851233 海通月月赢3月期Z3号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-09-16
851234 海通月月赢3月期Z4号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2021-09-16

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