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柜台债券

产品名称

柜台债券

产品介绍

柜台债券产品是指通过中国银行股份有限公司渠道为客户开立债券账户、分销债券及开展债券交易提供服务,并相应办理债券托管与结算、质押登记、代理本息兑付、提供查询等的业务。

产品特点

1.门槛较低—债券买卖单笔交易起点数量为100元面额,交易最小递增单位为100元面额。

2.产品安全—本产品的债券品种包括经发行人认可的国债、地方政府债券、国家开发银行债券、政策性银行债券和发行对象包括柜台债券业务投资者的新发行债券。违约风险极低。

3.收益稳定—债券持有到期可获得稳定收益。假如债券价格上涨,还有可能获得资本利得收益。

4.品种丰富—目前我行柜台债券品种齐全,期限多样,可以满足投资者的不同需求。

交易时间

柜台市场开市日的9:30-15:30。中国银行有权调整本产品的交易时间,并通过在中国银行官方网站(http://www.boc.cn)发布或以其他方式告知客户。

交易币种及交易单位

本产品涉及的交易币种包括人民币及中国人民银行允许的其他货币,具体以中国银行实际交易的货币为准。

价格单位为“元/百元面额”,净价、应计利息、到期收益率、结算价格、结算金额等债券要素的展示方式,以各渠道报价界面为准。本产品项下现券买卖单笔交易起点数量为100元面额,交易最小递增单位为100元面额。

交易报价

本产品报价将综合考虑银行间债券市场价格走势、市场流动性及交易头寸情况等因素,采用一日多价的形式。中国银行有权根据市场情况随时对交易报价进行调整。

债券买卖交易采用双边报价的形式,交易报价包括客户买入净价、客户卖出净价、客户买入全价、客户卖出全价、应计利息、客户买入到期收益率及客户卖出到期收益率等。

本产品的报价和结算金额以中国银行向客户展示的交易成交界面结果为准。

相关定义

1.交易全价=交易净价+应计利息。处于交易期的债券按照我行当日公布的净价进行交易,全价进行资金结算。债券交易实际成交的金额以我行系统成交金额为准。

2.客户买入净价是客户向中国银行买入债券的交易净价。客户卖出净价是客户向中国银行卖出债券的交易净价。

3.应计利息是上一付息日(或起息日)至结算日之间累计的按百元面值计算的债券发行人应付给债券持有人的利息。

4.客户买入到期收益率是客户以债券当前客户买入净价买入债券并持有到期所获得的年化收益比率。

5.起息日:指开始计算债券利息的日期。

6.付息日:指债券发行人向债券投资人支付利息的日期。

7.债券到期兑付日:指债券发行人到期偿还本金并支付最后一次利息的日期。

风险提示

因债券价格可能存在波动,若在债券到期前卖出,可能出现亏损。客户应充分认识可能涉及的风险,并自行承担价格涨跌引起的投资风险。

 

 

 

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