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[已结束]中银理财21天债券型证券投资基金中行发售

发售时间:12月6日至12月17日

2013-12-06

A.   基金名称:中银理财21天债券型证券投资基金

B.   基金简称:中银理财21天债券

C.   基金代码:A类000132、B类000133

D.   基金优势

1.    每日计息,按期支付本基金以21天为周期进行滚动运作,流动性较好,灵活收益两不误。基金份额持有人在每个运作期到期日可申请赎回并获取当期收益,如未申请,则本金和收益自动滚动至下一周期,无需重新进行申购,滚动投资,利上添利,投资理财省心省力。

2.    季末优势显现,年终理财好时机季末资金面紧张,资金价格抬升,是理财基金的最佳投资时点。中银理财21天恰逢对接资金跨年行情,是低认购起点、稳定回报的最佳品种。

3.    千元起点,零手续费中银理财21天债券基金分为A、B两类。A类份额投资起点为1000元(直销柜台首次认/申购起点10,000元),购买门槛低,且免收认购、申购、赎回手续费,有效降低投资成本。A类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过500万份时,则升级为B类基金份额,享受更低的销售服务费率。基金开放申购后,每个交易日均可购买,投资者可灵活选择适合自己的理财周期。

4.    优秀团队,实力出众中银基金拥有一只专业、优秀的固定收益投资团队,整体实力突出。投资总监及资深投资经理具有12年以上的投资经验,是中国债券市场中较早一批从业人员中的佼佼者。多名团队成员具有中国银行总行金融市场部、交通银行总行授信部、加拿大多伦多道明银行等国内外知名金融机构供职的经历,市场经验丰富,心态沉稳

5.    金牛公司,荣誉满载:两度荣膺“金牛基金公司”(第十届、第八届中国基金业金牛奖评选,中国证券报,2013年3月、2011年4月)。连续两年荣膺“债券投资金牛基金公司”(第十届、第九届中国基金业金牛奖评选,中国证券报,2013年3月、2012年3月)。荣膺“五年持续回报明星基金公司”(2012年度中国基金业明星基金奖评选,证券时报、2013年3月)。荣获“金基金-TOP公司奖”(第十届中国“金基金奖”评选,上海证券报,2013年4月)。

E.   基金运作方式:契约型开放式。每个运作期到期日前,基金份额持有人不能提出赎回申请。每个运作期到期日,基金份额持有人可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回,则自该运作期到期日下一工作日起该基金份额进入下一个运作期。

F.   投资目标:本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,努力追求绝对收益,为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。

G.   投资策略:本基金将采用积极管理型的投资策略,将投资组合的平均剩余期限控制在141天以内,在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。

H.   投资范围:本基金投资于法律法规允许的金融工具包括:现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单;剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、短期融资券,及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

I.    业绩比较基准:人民币七天通知存款税后利率。

J.    风险收益特征:本基金属于债券型证券投资基金,预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场型证券投资基金。

K.   拟任基金经理:白洁女士,中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),上海财经大学经济学硕士。曾任金盛保险有限公司投资部固定收益分析员。2007年加入中银基金管理有限公司,曾担任固定收益研究员。2011年3月至今任中银货币基金基金经理,2012年12月至今任中银理财7天债券基金基金经理。具有8年证券从业年限。具备基金、证券、银行间本币市场交易员从业资格。

L.   费率结构

份额类别 A类基金份额 B类基金份额
认/申购费率 0 0
赎回费率 0 0
年管理费率 0.27% 0.27%
年托管费率 0.08% 0.08%
年销售服务费率 0.30% 0.01%
首次认/申购最低金额 1,000元(直销柜台为1万元) 5,000,000元
追加认/申购最低金额 1,000元 1,000元
单笔赎回最低份额 0.01份 0.01份
基金账户最低基金份额余额 / 5,000,000份

M.   中银基金·智慧创造财富

  中银基金管理有限公司是由中国银行和贝莱德两大全球著名金融品牌强强联合打造的中外合资基金管理公司。其中,中国银行作为中国金融行业的百年品牌,创造了国内银行业的许多第一。外方股东贝莱德,截至2012年12月31日,旗下资产管理规模已达3.79万亿美元,是全球最大的资产管理公司。(特别声明:基金管理人与股东之间实行业务隔离,股东并不直接参与基金财产的投资运作。)

  中银基金业务范围涵盖公募基金、专户理财、投资顾问等多个领域,建立了较完备的产品体系,涵盖货币、债券、混合、股票、QDII等不同风险收益特征的基金产品。

  中银基金秉承百年中行稳健经营理念和“客户至上、追求卓越”的价值理念,充分发挥中外股东的全球经验和资源优势,汇集海内外具有丰富经验和良好职业道德,具备团队精神和创新意识的资深投资管理人才,组成了国际化与本土化相结合的中西合璧的专业化团队,致力于为投资者提供丰富的投资产品和专业化的投资管理服务,创造持续稳定的投资回报。

  详情请见公司网址:www.bocim.com

  客服热线:400-888-5566(免长途费) / 021-38834788

   

  风险提示:投资有风险,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。本基金以1元初始面值开展基金募集,在市场波动等因素的影响下,基金投资有可能出现亏损。本基金每个运作期到期日前,基金份额持有人不能提出赎回申请,因此面临一定的流动性风险。投资者投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性及投资风险,并承担基金投资可能出现的亏损。本资料仅为宣传品,不作为任何法律文件。投资者投资基金时,请认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件了解基金的具体情况。

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