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[已结束]中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金中行发售

发售时间:7月4日至8月2日

2013-07-04

A.基金名称:中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金(LOF)

B.基金简称:中银盛利定期开放债券(LOF)

C.场内简称:中银盛利

D.基金代码:163824

E.基金优势

1.纯债基金·较低风险享收益:从长周期以及资产配置的角度看,债市投资价值凸显。本基金主要投资具有良好流动性的固定收益类资产,不从二级市场买入股票,也不参与一级市场股票首次公开发行或增发,与股市的关联性小,风险较低,收益相对稳定

2.基准明确·投资收益有参考:本基金业绩比较基准为1年期定期存款利率(税后)+0.6%,每个封闭期首日,1年期定期存款利率根据当日中国人民银行公布并执行的利率水平调整。

3.定期开放·鱼与熊掌可兼得:本基金每封闭1年集中开放申购与赎回一次,通过基金封闭期的设计维持债券投资规模稳定,降低组合流动性冲击的不确定性,更好地配置高收益但流动性较低的债券,兼顾收益性和流动性,在满足投资者流动需求的同时,为投资者赢得超额收益。

4.强制分红·投资收益落袋安:若本基金在每年最后一个交易日收盘后每10份基金份额可分配利润金额高于0.3元(含),则进行收益分配,且每次分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%。本基金每年收益分配次数最多为12(若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配)。

5.投资能力·历史业绩有亮点:本基金拟任基金经理陈国辉先生现为中银双利债券基金、中银纯债债券基金和中银添利债券基金基金经理,具有6年证券从业年限,投资经验较为丰富。

6.金牛公司·品牌卓越实力强:中银基金拥有一只专业、优秀的固定收益投资团队,整体实力突出,业绩表现出色:海通数据显示,截至2012年12月31日,中银基金固定收益类基金最近二年加权平均收益率在行业56家基金公司中名列1,最近三年加权平均收益率在行业55家基金公司中名列1中银基金连续两年在“中国基金业金牛奖”评选中摘得“债券投资金牛基金公司”桂冠(中国证券报主办,2013年3月、2012年3月),并在“中国基金业金牛奖“评选中两度荣膺“金牛基金公司”(中国证券报主办,2013年3月、2011年4月)。在“2012年度中国基金业明星基金奖”评选中,中银基金荣膺“五年持续回报明星基金公司”,在第十届中国“金基金奖”评选中,中银基金荣获“金基金•TOP公司奖”(证券时报主办、2013年3月;上海证券报主办,2013年4月)。更多奖项请登录公司网站www.bocim.com。(特别声明:基金管理人与股东之间实行业务隔离制度,股东并不直接参与基金财产的投资运作。)

F.基金运作方式:契约型、上市开放式(本基金自基金合同生效日起每封闭一年集中开放申购与赎回一次),本基金以定期开放方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)一年的期间。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日起一年。首个封闭期结束之后第一个工作日起进入首个开放期,下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起的一年,以此类推。本基金每个开放期最长不超过1个月,最短不少于5个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准,且基金管理人最迟应于开放期的2日前进行公告。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次日起,继续计算该开放期时间,直至满足开放期的时间要求。

G.投资目标:在严格控制投资风险并保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值。

H.投资策略:本基金根据对宏观经济趋势、国家政策方向、行业和企业盈利、信用状况及其变化趋势、债券估值水平及预期收益等因素的动态分析,在限定投资范围内,决定不同类属债券类资产的配置比例,并进行定期或不定期调整。在充分论证债券市场宏观环境和仔细分析利率走势基础上,通过久期配置策略、期限结构配置策略、信用利差策略和回购放大策略自上而下完成组合构建。本基金在整个投资决策过程中将认真遵守投资纪律并有效管理投资风险。

I.投资范围:本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、可转换债券(含分离交易可转换债券)、中小企业私募债券、债券回购、货币市场工具、银行存款,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它固定收益类金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金不从二级市场买入股票,不参与一级市场股票首次公开发行或增发,但可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转换债券等金融工具而产生的权证。因上述原因持有的股票,本基金应在其可交易之日起的6个月内卖出。因上述原因持有的权证,本基金应在其可交易之日起的1个月内卖出。本基金的投资组合比例为:基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,开放期开始前三个月至开放期结束后三个月内不受前述比例限制。开放期内,基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。

J.业绩比较基准:1年期定期存款利率(税后)+0.6%。每个封闭期首日,1年期定期存款利率根据当日中国人民银行公布并执行的利率水平调整。

K.风险收益特征:本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

L.拟任基金经理:陈国辉先生,中央财经大学经济学硕士。曾任中国邮政储蓄银行理财专户投资组合负责人。2009年加入中银基金管理有限公司,先后担任固定收益研究员、基金经理助理。2012年8月至今任中银双利基金基金经理,2012年12月至今任中银纯债基金基金经理,2013年2月至今任中银添利基金基金经理。具有6年证券从业年限。具备基金从业资格。

M.费率结构

认购费率 场外认购采用金额认购方式,场内认购采用份额认购方式
认购金额/份额(S 场外/内认购费率
S<100万元/份 0.6%
100万≤S<200万元/份 0.4%
200万≤S<500万元/份 0.2%
S≥500万元/份 1000元/笔
申购费率 申购金额(M 场外申购费率
M<100万元 0.8%
100万元≤M<200万元 0.5%
200万元≤M<500万元 0.3%
M≥500万元 1000元/笔
场内申购费率由销售机构参照场外申购费率执行
赎回费率 持有期限(Y 场外赎回费率
Y<30天 0.75%
Y≥30 天 0%
场内赎回费率为0
年化管理费率 0.7%
年化托管费率 0.2%
 

中银基金·智慧创造财富

中银基金管理有限公司是由中国银行和贝莱德两大全球著名金融品牌强强联合打造的中外合资基金管理公司。其中,中国银行作为中国金融行业的百年品牌,创造了国内银行业的许多第一。外方股东贝莱德,截至2012年12月31日,旗下资产管理规模已达3.79万亿美元,是全球最大的资产管理公司。(特别声明:基金管理人与股东之间实行业务隔离,股东并不直接参与基金财产的投资运作。)

中银基金业务范围涵盖公募基金、QDII、专户理财、投资顾问等多个领域,建立了较完备的产品体系,涵盖货币、债券、混合、股票、QDII等不同风险收益特征的基金产品。

中银基金秉承百年中行稳健经营理念和“客户至上、追求卓越”的价值理念,充分发挥中外股东的全球经验和资源优势,汇集海内外具有丰富经验和良好职业道德,具备团队精神和创新意识的资深投资管理人才,组成了国际化与本土化相结合的中西合璧的专业化团队,致力于为投资者提供丰富的投资产品和专业化的投资管理服务,创造持续稳定的投资回报。

详情请见公司网址:www.bocim.com

客服热线:400-888-5566(免长途费) / 021-38834788

 

风险提示:投资有风险,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。投资本基金面临的一般性风险包括:市场风险、管理风险、流动性风险等。投资本基金面临的特有风险包括:非开放期不能申购和赎回的风险,开放期较大数额的净赎回申请导致的流动性风险,每次开放期届满,特定情形下基金合同终止的风险,场内交易价格折溢价的风险,开放期二级市场价格波动的风险,投资于信用类债券的信用风险,投资中小企业私募债券的特有风险等。本基金以1元初始面值开展基金募集,在市场波动等因素的影响下,基金份额净值可能跌破初始面值,基金投资有可能出现亏损。投资者投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性及投资风险,并承担基金投资可能出现的亏损。本资料仅为宣传品,不作为任何法律文件。投资者投资基金时,请认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件了解基金的具体情况。

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