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中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金中行发售

发售时间:2月25日至3月15日

2013-02-22

A.基金名称:中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金

B.基金简称:中银标普全球资源等权重指数(QDII)

C.基金代码:000049

D.基金优势

1. 宽松环境·股市向好·资源领衔:放眼未来,宽松的货币环境将支持全球经济温和增长,股市表现有望持续向好,投资良机逐渐凸显。从全球范围看,大部分新能源、贵金属、基础金属等自然资源的探明储量多为既定,不可再生,具有稀缺性,但人们对有限自然资源的强劲需求却持续不断。数据显示,每当股市处于上涨阶段时,自然资源类股票的涨幅往往超越综合类指数表现,因此,此时是投资自然资源类股票的良好时机。

标普全球精选自然资源等权重指数与MSCI世界指数业绩表现走势图

2. 全球精选·百只优股·尽在掌握:本基金通过对标普全球精选自然资源等权重指数的紧密跟踪,囊括全球自然资源类精选股票。该指数以在美国、加拿大、英国、澳大利亚和香港证券市场交易的能源、基础金属、贵重金属、农业四大板块中市值规模大、流动性好的100只股票为样本股。涵盖综合性油气、油气勘探生产、油气炼制营销、煤炭、钢、铝、多种金属与采矿、黄金、贵金属与矿石、纸制品、化肥与农药、农产品、林业产品等行业。指数各板块的权重分布为能源与农业各30%、基础金属与贵重金属各20%。各个指数成份股配以相等权重,并于每个季度将成分股权重调整至等权重。

3. 指数投资·化繁为简·把握价值:自然资源个股的投资选择相对复杂,需要投资者投注大量的时间和精力研究市场,但却不一定能够取得良好的回报率。中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金将使投资者免除上述困扰,本基金借助标普优异的指数编制方法,通过完全复制法以较低成本实现对标普全球精选自然资源等权重指数的紧密跟踪,用最为简单有效的方式对全球范围的精选自然资源股票进行投资,化繁为简,追求全球稀缺资源股票的投资价值。

4. 分散投资·把握周期·抵御风险:标普全球精选自然资源等权重指数的加权方法保证了指数分散化投资的理念,降低了单一板块和大市值股票对指数收益的影响,有利于板块轮动行情的把握和投资风险的控制。该指数在经济繁荣时期能充分分享相关上市公司业绩增长带来的投资收益,在经济走弱时期,受益于自然资源稀缺性对资源类商品价格和相关上市公司盈利水平的支撑,具备一定的抗跌能力。在中长期通胀预期升温的背景下,本基金可以为投资者提供理想的抗通胀和分散单一市场、单一货币汇率波动风险的投资标的。

根据自2004831日至20121231日的收盘数据,标普全球精选自然资源等权重指数与国际知名商品指数收益率比较情况如下:

收益相关
指标
标普全球精选 自然资源等权重指数 标普高盛 商品指数 美国 商品指数 罗杰斯 商品指数 德意志 流动商品指数
最近1年
年化收益率
9.41% 0.08% -3.28% 2.03% 0.87%
最近3年
年化收益率
2.31% 2.54% 1.45% 4.16% 3.92%
最近5年
年化收益率
0.99% -8.12% -3.46% -3.50% -5.38%
与全球股市相关性 0.45 0.55 0.70 0.71 0.60

E.基金运作方式:契约型开放式。

F.基金类型:股票型基金。

G.标的指数:标普全球精选自然资源等权重指数(NTR)。

H.投资目标:通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,以低成本、低换手率实现对标普全球精选自然资源等权重指数的有效跟踪,追求跟踪误差最小化。本基金控制目标为基金净值收益率与标的指数收益率之间的年化跟踪误差不超过5%。

I.投资范围:本基金主要投资于标普全球精选自然资源等权重指数成份股(包括股票和/或存托凭证,下同)、备选成份股,与标普全球精选自然资源等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、中国证监会许可投资的结构性产品及金融衍生产品等,固定收益类证券、银行存款、现金等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金投资于标普全球精选自然资源等权重指数成份股、备选成份股以及与标普全球精选自然资源等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、中国证监会许可投资的结构性产品及金融衍生产品的比例为基金资产的80%~95%,其中投资于与标普全球精选自然资源等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、中国证监会许可投资的结构性产品及金融衍生产品的比例不超过基金资产的10%;投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的5%~20%,其中投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。在保证流动性的前提下,本基金现金头寸可存放于境内,满足基金赎回、支付管理费、托管费、手续费等需要,并可以投资货币市场工具。

J.业绩比较基准:人民币计价的标普全球精选自然资源等权重指数(NTR)收益率×95%+人民币活期存款收益率×5%(税后)。

K.风险收益特征:本基金属于股票型基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及与标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

L.拟任基金经理:陈学林先生,中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),工商管理硕士。曾任统一期货股份有限公司交易员,凯基证券投资信托股份有限公司基金经理。2010年加入中银基金管理有限公司,现任中银全球策略基金(QDII-FOF)基金经理助理。具有11年证券从业年限。具备基金从业资格。

M.费率结构

认购费率 认购金额(M 认购费率
M<100万 1.2%
100万≤M<200万 1.0%
200万≤M<500万 0.8%
M≥500万 1000元/笔
申购费率 申购金额(M 申购费率
M<100万 1.5%
100万≤M<200万 1.2%
200万≤M<500万 1.0%
M≥500万 1000元/笔
赎回费率 持有期限(Y 赎回费率
Y<1年 0.5%
1年≤Y<2年 0.25%
Y≥2年 0%
年化管理费率 1.1%
年化托管费率 0.3%

(注:Y:持有时间,其中1年为365日,2年为730日,以此类推。)

中银基金·智慧创造财富

中银基金管理有限公司是由中国银行和贝莱德两大全球著名金融品牌强强联合打造的中外合资基金管理公司。其中,中国银行作为中国金融行业的百年品牌,创造了国内银行业的许多第一。外方股东贝莱德,截至2012年9月30日,旗下资产管理规模已达3.67万亿美元,是全球最大的资产管理公司。(特别声明:基金管理人与股东之间实行业务隔离,股东并不直接参与基金财产的投资运作。)

中银基金业务范围涵盖公募基金、QDII、专户理财、投资顾问等多个领域,建立了较完备的产品体系,涵盖货币、债券、混合、股票、QDII等不同风险收益特征的基金产品。

中银基金秉承百年中行稳健经营理念和“客户至上、追求卓越”的价值理念,充分发挥中外股东的全球经验和资源优势,汇集海内外具有丰富经验和良好职业道德,具备团队精神和创新意识的资深投资管理人才,组成了国际化与本土化相结合的中西合璧的专业化团队,致力于为投资者提供丰富的投资产品和专业化的投资管理服务,创造持续稳定的投资回报。

详情请见公司网址:www.bocim.com

客服热线:400-888-5566(免长途费) / 021-38834788

风险提示:投资有风险,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金投资于境外证券市场,基金净值可能因境外证券市场波动等因素产生波动,投资本基金面临的主要风险包括:境外投资风险,包括海外市场风险、汇率风险、政治风险、税务风险等;开放式基金一般风险,包括流动性风险、管理风险、会计核算风险、信用风险、法律风险、衍生品风险等;本基金特有的风险,包括标的指数的风险、跟踪偏离风险等。在市场波动等因素的影响下,基金净值仍有可能低于初始面值。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。标普道琼斯指数公司及其第三方许可人对本基金使用其指数的授权,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证。本资料仅为宣传品,不作为任何法律文件。投资者投资基金时,请认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件了解基金的具体情况。

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