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汇市日评2024年6月7日

2024-06-07

中国银行北京市分行外汇交易员 王硕琦

市场摘要

在昨日的外汇市场中,美元指数下跌0.15%,收报104.102,主要非美货币普遍上涨,欧元兑美元上涨0.19%,收报1.0890;英镑兑美元上涨0.03%,收报1.2791;国际现货黄金上涨0.85%,收报2376.06美元/盎司。

美元指数

近期美国方面公布的经济数据缺乏亮眼表现,导致降息预期再次抬头,带动美元指数回调,截至昨日,美指收报在104.102。数据方面,一季度GDP环比折年率终值为增长1.3%,较初值1.6%出现一定幅度下修。经济景气指标方面,制造业和服务业扩张速度出现分化,5月ISM非制造业PMI录得53.8,创九个月以来新高,显示服务业增长动能高涨,但制造业PMI录得48.7,较前值有所下滑,并且与Markit口径的制造业PMI趋势相悖,显示出制造业的复苏之路仍不平坦。通胀数据方面,4月CPI、核心CPI、PCE物价指数等在经历了连续三个月超预期上涨之后纷纷回落,显示通胀压力暂时得到缓解。经济数据的软化为美联储提供了降息的依据,然而,货币政策方面,美联储始终坚持限制性政策论调,依旧表示不急于降息,如果6月公布的5月就业、通胀依旧强劲,那么美联储将进一步淡化今年降息的可能性甚至会有更多委员重提加息,6月议息会议给出的点阵图指引和经济预测将可能有进一步的变化,市场对美联储的降息预期将进一步修正。在这些重要数据公布之前,预计美元指数将继续维持在104上方震荡。

欧元兑美元

昨日晚间,欧洲央行公布6月利率决议,宣布降息25个基点,符合市场预期。本次降息是2019年以来的首次,也是继加拿大央行之后,G7国家中第二个降息的央行。欧洲央行表示,不对任何特定利率路径做出预先承诺,这意味着7月连续降息不太可能。同时,欧洲央行还表示,通胀前景明显改善,但同时上调了2024年的通胀预期,这可能在未来限制进一步降息的空间。利率决议公布之后,欧元震荡上行,最终收涨0.17%,收报在1.0887。整体来看,本次欧洲央行降息是先于美联储的行动,从年内的降息次数和幅度的预测来看,欧洲央行也可能将比美联储降息次数更多,幅度更大。那么从利差角度分析,降息对于欧元的影响整体偏向负面,然而考虑到欧洲央行对于通胀的谨慎态度,以及欧元区近期经济数据的回暖,短期内预计欧元仍有望维持反弹势头。后续欧元的走势仍然继续受欧、美经济走势以及两家央行降息预期变化的影响,如果美联储降息预期继续调降,那么欧元仍会受到压制转向震荡偏弱。

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