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20240613—美CPI持续降温 黄金上涨但前热后冷

2024-06-13

中国银行广东省分行 王刚

周三(6月12日),受美国消费者通胀报告意外疲软提振,现货黄金曾上涨多达1%。后在美联储以通胀水平依然高企为由表示预计今年只会降息一次,黄金涨幅收窄,最终当日现货金升仅0.3%,收盘在每盎司2,322.55美元。

周三当天美国公布的5月CPI月率录得0%,核心CPI月率录得0.2%,均低于经济学家预测的0.3%。核心CPI同比降至3.4%,低于预期的3.5%。自2月和3月公布稳健数据以来,CPI一直呈下降趋势。随着主要零售商品价格大幅降低,物价压力继续缓和。这一度增强了人们的预期,即美联储今年将两次降息,每次25个基点,第一次可能在9月。美国5月CPI数据显示美国通胀增速放缓,刺激金价一度飙升近30美元至2341.51美元/盎司。但随后美联储的“点阵图”显示今年只会降息一次,且美联储周三宣布维持利率不变,并将可能开始降息的时间推后至12月,决策者们预计今年将仅降息一次,幅度为25个基点,他们认为需要给经济施加更多的限制才能让通胀受控。美联储主席鲍威尔在会后表示,利率预测“相当保守”,未来的数据或将不会确认这一预测,有可能进行修正。但他对9月降息可能性的态度并不像一些投资者预期的那样直接。市场上很多人原本认为鲍威尔可能会开始为9月降息预热,最终他并没有就放松政策给出任何新的暗示。美联储决策层始终在降息事件上保持含混不清甚至偏鹰的态度,颇令黄金投资者感到泄气。原本通胀率下降所带来的欢愉情绪也大打折扣。9月份之前,黄金投资者们仍需耐心等待更多美国通胀数据来揭示美联储降息的时机。在此之前,黄金欲重振雄风的难度不小。

技术层面上,日线图上,金价本周连续反弹回升,但仍未能突破布林带通道中轨阻力,金价继续运行在其均线阻力下方,布林带也偏向下延伸。金价自5月20日创下历史高峰纪录后,出现连续的下撤,高低点下移,显示高位获利了结所带来的调整性回落仍在延续中。近期上方关注2330美元以及2343美元附近阻力;下方关注2312美元以及2300元附近支撑。整体来看,上方只有穿越回2385美元之上,黄金才有望向高处回升。而下方一旦跌穿近期低点2286美元的支撑,则黄金将延续下行的态势。

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