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固定收益周报2021年8月2日

2021-08-02

利率债呈现宽幅震荡,收益率大幅下行。周初,在国债期货拉升和“股债跷跷板”效应影响下,债市表现较强,现券收益率迅速下行。周二全天市场波动较大。早盘资金面收敛,隔夜价格走高,市场情绪稍显谨慎,收益率小幅上行。午盘期货暴力拉升,带动现券收益率下行,但期货尾盘突然跳水,俯冲向下。期货收盘后,风险资产恐慌情绪蔓延至债券市场,现券市场抛售涌现,收益率快速上行,活跃券一度上行6-7bp。随着市场情绪的逐步宣泄,投资者情绪逐渐平稳,部分机构开始入场抄底,债市止跌企稳。周三,中短端债券因市场对月末资金面的担忧仍存抛盘明显,收益率上行幅度较其他期限尤为明显。尾盘因投资者对政治局会议的不确定性较为谨慎,各期限债券均遭抛盘,收益率再度上行。当晚,监管部门对投资者的安抚谈话提振了市场信心,促使接下来两日债市情绪持续向好。周四,央行早盘超量续作OMO,充裕的流动性带动各期限现券收益率全天下行2-5bp不等。国债期货周四震荡上行,周五全线大幅收涨,市场纷纷对即将公布的会议精神抱有乐观预期,三大主力合约均创逾一年新高,10年主力合约T2109收于100.355,周五全天收涨0.47%,本周收涨0.67%,现券收益率跟随大幅下行。临近尾盘,会议精神出炉,并未有过多增量信息,市场止盈需求有所涌现,现券收益率小幅上行。截至周五收盘, 10年国债210009收报2.84%, 较上周五下行6.25bp, 10年国开210205收报 3.268%,较上周五下行6.2bp。

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