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匯市日評2024年2月8日

2024-02-08

中國銀行北京市分行外匯交易員 劉璠

市場摘要

昨日,美元指數小幅下跌0.12%,收報104.05;主要非美貨幣兌美元普遍小幅上漲,英鎊兌美元上漲0.22%,收報1.2625;歐元兌美元上漲0.16%,收報1.0772;美元兌瑞士法郎下跌0.5%,收報0.8746;國際現貨黃金下跌0.03%,收報2034.81美元/盎司。

美元指數

最近一周,在超預期就業數據和美聯儲官員偏鷹派言論的支撐下,美元指數上行突破104關口,最高觸及104.61,全周收漲0.47%,本周圍繞104一線震蕩。

在就業方面,上周五公布的美國1月非農就業人數增加35.3萬人,大幅好于市場預期的18.5萬人,12月的非農數據從此前的21.6萬人上修至33.3萬人;失業率和薪資環比增速均好于預期,顯示出美國勞動力市場依然火熱。在其他經濟數據方面,本周公布的ISM服務業PMI指數錄得53.4,高于預期和前值,且分項指數中的新訂單指數升至55,商業活動指數繼續位于擴張區間。整體來看,美國經濟在高利率環境下依舊表現穩固,使得市場對美聯儲三月降息的預期繼續回落。在貨幣政策方面,美聯儲在上周的議息會議上維持利率不變,符合市場預期,但貨幣政策聲明和主席鮑威爾在新聞發布會中的表態都整體偏鷹派,進一步打壓市場降息預期,支撐美債收益率和美元指數走強。

結合技術面,美元指數在日線圖上運行在布林通道上軌附近,MACD指標紅色動能柱依然較強,暗示出美元指數走強的趨勢。綜上,在就業相對穩定、美國經濟仍然穩固的情況下,美聯儲具體降息時間依然存在不確定性,預計短期內美元指數或將繼續在經濟數據表現及貨幣政策預期的影響下維持區間震蕩走勢。

歐元兌美元

上周,在美元指數走強的背景下,歐元延續下行走勢,最低觸及1.0778,全周下跌約0.6%,本周交投在1.07一線附近。

在經濟數據方面,最新公布的歐元區1月綜合和服務業PMI終值分別錄得47.9和48.4,與前值持平且整體繼續位于枯榮線下方;12月零售銷售數據同比下降0.8%,環比下降1.1%,顯示出歐元區經濟增長乏力的局面并未改變,高利率環境對歐元區經濟的不利影響仍然存在,歐美經濟基本面表現的分化可能繼續對歐元形成較大壓力。在貨幣政策方面,歐洲央行在1月的議息會議上連續第三次停止加息,符合市場預期。在前瞻指引方面,雖然行長拉加德表示目前討論降息為時尚早,但卻透露了在夏天降息的可能性,與美聯儲的鷹派打壓降息預期形成對比,壓制歐元表現。

展望后市,當前美強歐弱的經濟基本面局并外改變,歐元自身上行動能可能有限,在經濟衰退的擔憂下歐洲央行鷹派立場的持續性存在不確定性,在歐元區經濟基本面有明顯改善之前,預計歐元將維持偏弱震蕩走勢。

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