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20240220—地緣沖突局勢升級 黃金避險需求上升

2024-02-20

中國銀行廣東省分行 王剛

周一(2分月19日),現貨金報每盎司2,015.49美元,上漲0.1%,創2月13日以來新高。因美元小幅回落和中東沖突提升了黃金的避險吸引力。

鑒于近期地緣政治局勢的發展表明緊張局勢將持續更長時間,黃金正重新受到避險資金的一些影響。據報道,周日一艘在英國注冊的貨船在也門附近的Bab al-Mandab海峽遭到襲擊,而英國海事貿易運營機構報告稱,一艘船在爆炸后離開也門。也門胡塞武裝發言人葉海亞?薩雷亞19日說,胡塞武裝對在亞丁灣航行的一艘英國貨輪實施了導彈打擊,并成功擊中目標。美國中央司令部18日發表聲明說,美軍在17日對胡塞武裝目標進行了5次“自衛性質”的空襲。聲明還說,胡塞武裝首次使用了無人水下航行器,試圖在紅海航線發動攻擊。新一輪巴以沖突去年10月爆發后,胡塞武裝頻頻在紅海水域襲擊關聯以色列的船只,以示對巴勒斯坦的支持。今年1月12日以來,美國和英國連續對胡塞武裝目標發動空襲,造成多人死傷。一些國家譴責美英兩國的行動,認為這是對也門主權的侵犯,會加劇地區緊張局勢。與此同時,美元指數下跌0.1%,使得海外買家更能承受以美元計價的黃金。目前,市場焦點轉向定于周三公布的美聯儲1月政策會議紀要,以尋找美聯儲何時可能開始降息的更多線索。芝加哥聯儲主席古爾斯比警告稱,即使數據顯示1月消費者物價指數漲幅高于預期,也不要將降息推遲太久。亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克(Raphael Bostic)表示,雖然他需要更多數據來證明通脹壓力確實在下降,但他對未來幾個月某個時候降息持開放態度。根據芝加哥商品交易所美聯儲觀察工具的數據,市場目前預計6月份降息的可能性為77%。較低的利率將有助于降低持有黃金的機會成本。

技術層面上,正如日線圖所觀察到的,黃金價格需要在日收盤時突破21日簡單移動平均線(目前為2025美元/盎司),以延續復蘇態勢。14日相對強弱指數(RSI)現處于復蘇模式,向上測試中線。如果RSI指標能夠持續突破中線,那么趨勢可能會朝著有利于黃金買家的方向轉變。若金價令人信服地突破21日移動均線2025美元/盎司,那么下一個上行障礙見于50日移動均線2032美元/盎司。最終向上行則要視能否突破2050美元/盎司的心理障礙。另一方面,如果金價未能成功突破21日移動均線,可能挑起黃金賣家的興趣,短期支撐位見于日低點2011美元/盎司。如果失守該位,那么金價有可能重新測試2000美元/盎司大關。黃金買家的最后一道防線將是上周到達過的低點1984美元/盎司。

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