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20240206—美債收益率和美元持續回升 繼續施壓黃金

2024-02-06

中國銀行廣東省分行 王剛

周一(2月5日),此前美國強勁的就業報告和美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)決策者的發言打擊了提前降息的預期,美元元和美國公券收益率受提振出現持續上漲,對黃金頻頻施壓。金價周一盤中曾跌至逾一周最低2013.17美元/盎司,隨后紐約尾盤有所拉升,當日現貨金下跌0.6%,收盤在每盎司2,027.09美元。

到受周五強勁就業報告的后續影響,推動美債收益率和美元指數上漲,這種情況在隔夜貴金屬市場上仍在持續,對黃金構成壓力。指標10年期美債收益率創下一周新高。明尼亞波利斯聯儲總裁卡什卡利(Neel Kashkari)周一表示,美國經濟的韌性和可能更高的中性利率意味著在決定降息之前可能需要等待一段時間。而且,在周日晚間播出的CBS新聞節目“60分鐘”專訪中,美聯儲主席鮑威爾表示,由于經濟強勁讓美聯儲官員有時間建立對通脹持續下降的信心,聯儲可以“審慎”地決定何時降息。鮑威爾的發言較之前有了更多的審慎味道,鮑威爾上周否定了在春季降息的想法。意味著在拿到更多證實通脹確實回落到目標之下的數據前,美聯儲似乎都不會考慮降息。投資者的焦點現在轉向本周多位美聯儲決策者的發言,以尋找有關降息時機的進一步線索。盡管對美聯儲春季甚至夏季之前降息的預期押注在降低,美元指數也開始展開反彈上升攻勢,但似乎投資者也沒有立即將黃金推低至2000美元以下的意愿。就近期黃金的走勢表現來看,在2000美元水平之上,黃金的承托力還不小。

技術層面上,從日線圖上來看,如果金價跌破上周五的波動低點(2028-2027美元/盎司附近),可能導致金價下跌至2012-2010美元/盎司區域,進一步目標為2000美元/盎司的心理關口。若金價跌破2000美元/盎司關口,空頭傾向可能加劇,金價可能下跌至1983-1982美元/盎司附近的100日移動均線支撐位,并挑戰重要的200日移動均線(接近1965美元/盎司區域)。上行方面,如果金價突破2042美元/盎司附近的亞洲時段高點,可能在2054-2055美元/盎司區域遇到強勁阻力,后續阻力位于2065美元/盎司區域或上周震蕩高點。

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