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20240201—美聯儲排除3月降息可能性 金價震蕩但不顯弱

2024-02-01

中國銀行廣東省分行 王剛

周三(1月31日),金價走勢頗為震蕩,最高曾觸及2055美元,在美聯儲宣布維持利率不變,且會后主席鮑威爾基本排除了3月降息的可能性之后,現貨金下跌0.1%,報每盎司2,034.37美元。整體而言1月份月金價雖然下跌了1.3%,但今年迄今為止一直保持在每盎司2,000美元的心理關口之上,其走勢并不顯弱。

美聯儲周三維持利率不變,但朝著在未來幾個月降息邁出了一大步,其政策聲明稱通脹擔憂和其他經濟風險緩解,并去掉了長期以來一直采用的可能進一步加息的措辭。但是美聯儲最新政策聲明并未暗示即將降息,稱制定政策的聯邦公開市場委員會(FOMC)認為在對通脹持續朝著2%目標回落有更大信心之前,降低指標利率目標區間是不合適的。美聯儲在為期兩天的會議結束后發表的聲明中稱,“通脹在過去一年有所緩解,但仍處于高位”,并重申決策者“仍高度關注通脹風險”。這種措辭對一直預計最早將于3月開始降息的投資者來說是一個打擊。很明顯,美聯儲并不急于像市場預期的那樣迅速放松貨幣政策,仍需要看到更加有把握的通脹數據,才能啟動首次降息。”不過,美聯儲也承認了對其就業方面任務的擔憂,并表示,如果未來幾個月通脹如預期般繼續回落,則可能降低政策利率。而且周三當天數據顯示,1月美國民間就業崗位增幅遠低于預期。投資者還對紐約社區銀行削減股息和意外虧損的消息進行了評估,再次引發了對類似貸款機構健康狀況的擔憂。可以窺見的是,美聯儲的政策利率應已觸頂,現在關鍵的是需要明晰降息的時點。及早明確美聯儲的降息時點,或才有利于黃金解除束縛。

技術層面上,從日線圖上可以觀察到,金價似乎正處于一個關鍵的關口,正尋求確認突破一個月來的對稱三角形態。如果金價日收盤價持續高于2036美元/盎司,那么可能確認突破三角形態。技術指標14日相對強弱指數(RSI)奪回中線,證明黃金近期上漲的合理性。在技術指標好壞參半的情況下,黃金價格能否維持近期的上行勢頭仍有待觀察。金價短期強勁阻力位見于2040美元/盎司附近,若攻克該位,那么2050美元/盎司心理位將構成障礙。從更上方來看,黃金多頭將瞄準去年12月12日高點2062美元/盎司。下行方面,金價短期支撐在2030美元/盎司附近,21日和50日移動均線在該區域徘徊。如果失守這一支撐,黃金賣家將測試上升趨勢線支撐位2017美元/盎司,然后是關鍵的2000美元/盎司關口。

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