2014-12-15
| 估值時間 | 初始單位凈值（元） | 安全墊調整前單位凈值（元） | 安全墊規則調整后單位凈值（元） | 累計分紅凈值（元） | 本年開放時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014.12.12 | 1.0000 | 1.1235 | 1.1235 | 0.2454 | 已提前終止 |
| 2014.11.18 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.2454 | 2014.11.18 |
| 2014.10.17 | 1.0000 | 1.1298 | 1.1298 | 0.0979 | 2014.11.18 |
| 2014.9.17 | 1.0000 | 1.1349 | 1.1349 | 0.0979 | 2014.11.18 |
| 2014.8.17 | 1.0000 | 1.1145 | 1.1145 | 0.0979 | 2014.11.18 |
| 2014.7.17 | 1.0000 | 1.0371 | 1.0892 | 0.0979 | 2014.11.18 |
| 2014.6.17 | 1.0000 | 1.0573 | 1.0799 | 0.0979 | 2014.11.18 |
| 2014.5.19 | 1.0000 | 1.0317 | 1.076 | 0.0979 | 2014.11.18 |
| 2014.4.17 | 1.0000 | 1.0808 | 1.0936 | 0.0979 | 2014.11.18 |
| 2014.3.17 | 1.0000 | 1.0883 | 1.1091 | 0.0979 | 2014.11.18 |
| 2014.2.17 | 1.0000 | 1.1467 | 1.1467 | 0.0979 | 2014.11.18 |
| 2014.1.17 | 1.0000 | 1.0901 | 1.092 | 0.0979 | 2014.11.18 |
| 2013.12.17 | 1.0000 | 1.0603 | 1.0684 | 0.0979 | 2013.11.19 |
| 2013.11.18 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0979 | 2013.11.19 |
| 2013.11.15 | 1.0000 | 1.0979 | 1.0979 | 0.0000 | 2013.11.19 |
| 2013.10.17 | 1.0000 | 1.1101 | 1.1101 | 0.0000 | 2013.11.19 |
| 2013.9.18 | 1.0000 | 1.0704 | 1.0704 | 0.0000 | 2013.11.19 |
| 2013.8.19 | 1.0000 | 1.0548 | 1.0548 | 0.0000 | 2013.11.19 |
| 2013.7.17 | 1.0000 | 1.0478 | 1.0478 | 0.0000 | 2013.11.19 |
| 2013.6.17 | 1.0000 | 1.0391 | 1.0391 | 0.0000 | 2013.11.19 |
| 2013.5.17 | 1.0000 | 1.0537 | 1.0537 | 0.0000 | 2013.11.19 |
| 2013.4.17 | 1.0000 | 1.0318 | 1.0318 | 0.0000 | 2013.11.19 |
| 2013.3.17 | 1.0000 | 1.0275 | 1.0275 | 0.0000 | 2013.11.19 |
| 2013.2.18 | 1.0000 | 1.0376 | 1.0376 | 0.0000 | 2013.11.19 |
| 2013.1.17 | 1.0000 | 1.0149 | 1.0149 | 0.0000 | 2013.11.19 |
| 2012.12.17 | 1.0000 | 0.9822 | 0.9822 | 0.0000 | 2013.11.19 |
| 2012.11.16 | 1.0000 | 0.8845 | 0.9508 | 0.0000 | 2012.11.20 |
| 2012.10.17 | 1.0000 | 0.9237 | 0.9835 | 0.0000 | 2012.11.20 |
| 2012.9.17 | 1.0000 | 0.9207 | 0.9841 | 0.0000 | 2012.11.20 |
| 2012.8.17 | 1.0000 | 0.9251 | 0.9843 | 0.0000 | 2012.11.20 |
| 2012.7.17 | 1.0000 | 0.9381 | 0.9860 | 0.0000 | 2012.11.20 |
| 2012.6.15 | 1.0000 | 0.9982 | 1.0242 | 0.0000 | 2012.11.20 |
| 2012.5.17 | 1.0000 | 1.0054 | 1.0216 | 0.0000 | 2012.11.20 |
| 2012.4.17 | 1.0000 | 0.9888 | 1.0075 | 0.0000 | 2012.11.20 |
| 2012.3.16 | 1.0000 | 1.034 | 1.0377 | 0.0000 | 2012.11.20 |
| 2012.2.17 | 1.0000 | 0.9957 | 1.0102 | 0.0000 | 2012.11.20 |
| 2012.1.17 | 1.0000 | 0.9768 | 1.0000 | 0.0000 | 2012.11.20 |
| 2011.12.16 | 1.0000 | 0.9656 | 1.0000 | 0.0000 | 2012.11.20 |