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中銀QD03(中銀新興市場)[2012年]

2013-01-04

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值(元)		 日凈值
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率(%)		 發行
狀態		 截止
日期
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830018 中銀QD03 - 0.9574 0.0000 0.9574 0.0000 - 2012-12-28
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830018 中銀QD03 - 0.9574 0.0000 0.9574 0.0000 - 2012-12-26
830018 中銀QD03 - 0.9574 0.0000 0.9574 0.0000 - 2012-12-25
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830018 中銀QD03 - 0.9574 0.0000 0.9574 0.0000 - 2012-12-21
830018 中銀QD03 - 0.9574 0.0000 0.9574 0.6094 - 2012-12-20
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830018 中銀QD03 - 0.9492 0.0000 0.9492 -0.3150 - 2012-12-18
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830018 中銀QD03 - 0.9523 0.0000 0.9523 0.5172 - 2012-12-13
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830018 中銀QD03 - 0.9409 0.0000 0.9409 -0.0106 - 2012-12-10
830018 中銀QD03 - 0.9416 0.0000 0.9416 0.0637 - 2012-12-7
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830018 中銀QD03 0.9332 0.9339 0.0000 0.9339 0.08 可申購可贖回 2012-12-5
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830018 中銀QD03 0.9194 0.9214 0.0000 0.9214 0.22 可申購可贖回 2012-10-31
830018 中銀QD03 0.9197 0.9194 0.0000 0.9194 -0.03 可申購可贖回 2012-10-30
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830018 中銀QD03 0.9243 0.9280 0.0000 0.9280 0.40 可申購可贖回 2012-10-18
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830018 中銀QD03 0.8594 0.8611 0.0000 0.8611 0.20 可申購可贖回 2012-7-3
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