2010-07-27
| 產品 代碼 |
產品 簡稱 |
上日單位 凈值(元) |
單位凈 值(元) |
累計分 紅(元) |
累計凈 值(元) |
日凈值 增長率(%) |
發行 狀態 |
發布 日期 |
| 830097 | 集富1001 | 1.0000 | 1.0064 | 0.0000 | 1.0064 | 0.64 | 暫停 | 2010-07-26 |
| 830097 | 集富1001 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 暫停 | 2010-04-20 |
| 830097 | 集富1001 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 可認購 | 2010-04-19 |
| 830097 | 集富1001 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 可認購 | 2010-04-16 |
| 830097 | 集富1001 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 可認購 | 2010-04-15 |
| 830097 | 集富1001 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 可認購 | 2010-04-14 |