2010-06-12
| 產品 代碼 |
產品 簡稱 |
上日單位 凈值(元) |
單位凈 值(元) |
累計分 紅(元) |
累計凈 值(元) |
日凈值 增長率(%) |
發行 狀態 |
發布 日期 |
| 830086 | 平穩0917 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0170 | 1.0170 | 0.00 | 暫停 | 2010-06-11 |
| 830086 | 平穩0917 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0170 | 1.0170 | 0.00 | 可申購不可贖回 | 2010-06-10 |
| 830086 | 平穩0917 | 1.0000 | 1.0170 | 0.0170 | 1.0170 | 0.00 | 可申購不可贖回 | 2010-06-09 |
| 830086 | 平穩0917 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0170 | 0.0000 | 0.00 | 可申購可贖回 | 2010-06-08 |
| 830086 | 平穩0917 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0170 | 0.0000 | 0.00 | 不可申購可贖回 | 2010-06-07 |
| 830086 | 平穩0917 | 1.0170 | 0.0000 | 0.0170 | 0.0000 | 1.70 | 不可申購可贖回 | 2010-06-04 |
| 830086 | 平穩0917 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 暫停 | 2009-12-14 |
| 830086 | 平穩0917 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 可認購 | 2009-12-11 |
| 830086 | 平穩0917 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 可認購 | 2009-12-10 |
| 830086 | 平穩0917 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 可認購 | 2009-12-09 |
| 830086 | 平穩0917 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 可認購 | 2009-12-08 |
| 830086 | 平穩0917 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 可認購 | 2009-12-07 |
| 830086 | 平穩0917 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 可認購 | 2009-12-04 |