2009-05-20
| 產品 代碼 |
產品 簡稱 |
上日單位 凈值 (元) |
單位凈 值(元) |
累計分 紅(元) |
累計凈 值(元) |
日凈值增 長率(%) |
發行 狀態 |
發布日期 |
| 830059 | 貨幣0901 | 1.0000 | 1.0043 | 0.0000 | 1.0043 | 0.43 | 結束 | 2009-05-19 |
| 830059 | 貨幣0901 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 暫停 | 2009-02-20 |
| 830059 | 貨幣0901 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 可認購 | 2009-02-19 |
| 830059 | 貨幣0901 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 可認購 | 2009-02-18 |
| 830059 | 貨幣0901 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 可認購 | 2009-02-17 |
| 830059 | 貨幣0901 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 可認購 | 2009-02-16 | |
| 830059 | 貨幣0901 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 可認購 | 2009-02-15 |