2009-02-24
| 產品 代碼 |
產品 簡稱 |
上日單位 凈值(元) |
單位凈 值(元) |
累計分 紅(元) |
累計凈 值(元) |
日凈值增 長率(%) |
發行 狀態 |
發布 日期 |
| 830063 | 貨幣0821 | 1.0000 | 1.0055 | 0.0000 | 1.0055 | 0.55 | 暫停 | 2009-02-23 |
| 830063 | 貨幣0821 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 暫停 | 2008-12-15 |
| 830063 | 貨幣0821 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 暫停 | 2008-12-12 |
| 830063 | 貨幣0821 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 暫停 | 2008-12-11 |
| 830063 | 貨幣0821 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 暫停 | 2008-12-10 |
| 830063 | 貨幣0821 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 暫停 | 2008-12-09 |
| 830063 | 貨幣0821 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 暫停 | 2008-12-08 |
| 830063 | 貨幣0821 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 暫停 | 2008-12-05 |
| 830063 | 貨幣0821 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.00 | 可認購 | 2008-12-04 |