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中銀策略-智富(封閉式)2019年004期2020年三季度運作情況報告

2020-10-26

理財產品管理人:中國銀行股份有限公司

理財產品托管人:中國銀行股份有限公司

報告期:2020年07月01日至2020年09月30日

一、理財產品基本情況

理財產品代碼 AMZYCLZF2019004
理財產品名稱 中銀策略-智富(封閉式)2019年004期
全國銀行業理財信息登記系統登記編碼 C1010419003545
產品類型 混合類產品
募集方式 公募
產品運作模式 封閉式凈值類產品
風險級別 03 三級(中)
理財產品成立日 2019-06-12
理財產品到期日 2021-06-15

二、存續規模和收益表現

截至報告期末,理財產品存續規模及收益表現如下:

理財產品總份額 338,261,000.00
理財產品份額凈值 1.1023
理財產品累計凈值 1.1023
理財產品資產凈值 372,876,330.86
較上一報告期份額凈值增長率 3.69%

三、理財產品持倉情況

資產類別 穿透前金額
(萬元)
占全部產品總資產的比例 穿透后金額
(萬元)
占全部產品總資產的比例
現金及銀行存款 4,352.86 11.71% 4,352.86 11.71%
同業存單 0.00 0.00% 0.00 0.00%
拆放同業及買入返售 0.00 0.00% 0.00 0.00%
債券 22,135.75 59.55% 22,135.75 59.55%
理財直接融資工具 0.00 0.00% 0.00 0.00%
新增可投資資產 0.00 0.00% 0.00 0.00%
非標準化債權類資產 0.00 0.00% 0.00 0.00%
權益類投資 0.00 0.00% 0.00 0.00%
金融衍生品 0.00 0.00% 0.00 0.00%
代客境外理財投資QDII 0.00 0.00% 0.00 0.00%
商品類資產 0.00 0.00% 0.00 0.00%
另類資產 0.00 0.00% 0.00 0.00%
公募基金 10,684.74 28.74% 10,684.74 28.74%
私募基金 0.00 0.00% 0.00 0.00%
資產管理產品 0.00 0.00% 0.00 0.00%
委外投資——協議方式 0.00 0.00% 0.00 0.00%
合計 37,173.35 100% 37,173.35 100%

四、產品持倉前十項資產

序號 資產名稱 持倉(萬元) 持倉比例(%)
1 托管戶存款 4,352.86 11.71%
2 002767:泰康宏泰 3,284.49 8.84%
3 002273:泰達創益B 3,258.61 8.77%
4 101800784:18光明MTN001 3,023.46 8.13%
5 101800794:18國電集MTN005 3,022.83 8.13%
6 101900416:19中核MTN002 3,013.42 8.11%
7 101900820:19匯金MTN011 3,003.89 8.08%
8 101801139:18光明MTN004 2,016.28 5.42%
9 101900756:19中電投MTN010A 2,011.53 5.41%
10 007657:東方紅競爭力A 1,313.33 3.53%

注:本表列示穿透后投資規模占比較高的前十項資產

五、投資賬戶信息

戶名 中國銀行銀行理財產品托管專戶(策略智富封閉2019004)
賬號 348069328213
開戶行 中國銀行北京中銀大廈支行營業部

六、產品組合流動性風險分析

本產品為封閉式產品,報告期內,產品管理人合理安排資產配置結構,控制資產久期,嚴格按照產品說明書約定的投資范圍與比例限制實施投資管理。本報告期內,本產品未發生重大流動性風險事件。

七、本運作期主要操作回顧

(一)主要投資策略及操作

(1)固收部分:

運作期內,固收部分延續高等級、中短久期票息策略,將其作為組合重要基礎收益來源。操作上,主要持有評級AAA的央企、國企信用債和部分債券型基金,組合久期動態控制在2年左右。

(2)權益部分:

運作期內,一方面,根據市場情況,圍繞風險預算和收益目標,以公募基金為主要投資工具,動態管理權益資產投資比例;另一方面,持續優化權益資產結構,積極跟蹤市場熱點機會。

(二)非標資產投資情況

(三)關聯交易情況

本產品于2020年07月01日至2020年09月30日期間投資于關聯方發行的證券

關聯方名稱 證券代碼 證券簡稱 報告期內買入證券
數量(單位:張) 總金額(單位:元)
- - - - -

本產品于2020年07月01日至2020年09月30日期間投資于關聯方承銷的證券

關聯方名稱 證券代碼 證券簡稱 報告期內買入證券
數量(單位:張) 總金額(單位:元)
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八、后市展望及下階段投資策略

雖然全球疫情陰霾尚未散去,但國內疫情防控取得顯著成果,三季度經濟復蘇明顯,國內經濟表現出強勁韌性,企業盈利也出現邊際改善。從基本面來看,國內經濟復蘇利好股市表現,但行業、個體出現一定的差異性,下階段需在關注全球疫情進展和外圍擾動因素之外,再加強對具體行業的分析研究。策略上,基于既定的資產配置目標,圍繞風險預算管理,重點關注資產配置,根據市場動態變化進行合理的股、債、現金配比,持續優化資產結構。

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