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中銀新興市場(R)2020年三季度運作情況報告

2020-10-26

理財產品管理人:中國銀行股份有限公司

理財產品托管人:中國工商銀行股份有限公司

報告期:2020年07月01日至2020年09月30日

一、理財產品基本情況

理財產品代碼 830018
理財產品名稱 中銀新興市場(R)
全國銀行業理財信息登記系統登記編碼 C1010407000002
產品類型 混合類產品
募集方式 公募
產品運作模式 開放式凈值類產品
風險級別 04 四級(中高)
理財產品成立日 2007-10-25
理財產品到期日 無固定期限

二、存續規模和收益表現

截至報告期末,理財產品存續規模及收益表現如下:

理財產品總份額 141,657,046.83
理財產品份額凈值 1.2515
理財產品累計凈值 1.3015
理財產品資產凈值 177,297,834.13
較上一報告期份額凈值增長率 2.66%

三、理財產品持倉情況

資產類別 穿透前金額
(萬元)
占全部產品
總資產的比例
穿透后金額
(萬元)
占全部產品
總資產的比例
現金及銀行存款 3,092.31 16.50% 3,092.31 16.50%
同業存單 0.00 0.00% 0.00 0.00%
拆放同業及買入返售 0.00 0.00% 0.00 0.00%
債券 0.00 0.00% 0.00 0.00%
理財直接融資工具 0.00 0.00% 0.00 0.00%
新增可投資資產 0.00 0.00% 0.00 0.00%
非標準化債權類資產 0.00 0.00% 0.00 0.00%
權益類投資 0.00 0.00% 0.00 0.00%
金融衍生品 0.00 0.00% 0.00 0.00%
代客境外理財投資QDII 15,654.60 83.50% 15,654.60 83.50%
商品類資產 0.00 0.00% 0.00 0.00%
另類資產 0.00 0.00% 0.00 0.00%
公募基金 0.00 0.00% 0.00 0.00%
私募基金 0.00 0.00% 0.00 0.00%
資產管理產品 0.00 0.00% 0.00 0.00%
委外投資——協議方式 0.00 0.00% 0.00 0.00%
合計 18,746.91 100% 18,746.91 100%

四、產品持倉前十項資產

序號 資產名稱 持倉(萬元) 持倉比例(%)
1 IE0008368742:首域中國經濟增長基金 8,707.36 46.45%
2 LU0054793475:摩根士丹利新興市場基金 3,433.35 18.31%
3 托管戶存款(人民幣) 1,460.86 7.79%
4 XS1919324399:SXUCI_5_875_20211218_CORP 1,423.31 7.59%
5 XS1891659358:ANHUII_4_875_20211018_CORP 1,404.36 7.49%
6 境內銀行存款(美元) 1,247.39 6.65%
7 XS1442177561:CQNANA_3_625_20210719_CORP 686.22 3.66%
8 境外銀行存款(美元) 383.87 2.05%
9 13672_CNH:ICBC-BOC Emerging Markets (R) 0.19 0.00%
10 - - -

注:本表列示穿透后投資規模占比較高的前十項資產

五、投資賬戶信息

戶名 中國工商銀行托管專戶(深圳)
賬號 4000023029200454702
開戶行 中國工商銀行深圳市分行營業部

六、產品組合流動性風險分析

報告期內,產品管理人通過合理安排資產配置結構,保持一定比例的高流動性資產,控制資產久期來管控產品流動性風險。截止2020年9月30日,中銀新興市場產品現金比例為16.5%,能滿足客戶的日常申贖要求,報告期內未發生大額贖回觸發的暫停申贖情況。

七、本運作期主要操作回顧

(一) 主要投資策略及操作

2020年三季度初,在突然啟動的A股牛市行情和香港國安法落地的雙重利好帶動下,港股恒指在一周內迅速上漲逾2000點,時隔4個月后重上26000點。但是隨后因為香港本土疫情再度爆發、中美互關總領館以及美國科技股見頂回調等黑天鵝事件頻發,港股恒指在本季度中后段走勢不振,整個三季度下跌4.5%。其他新興市場國家股市在整個三季度同樣受疫情蔓延以及低迷的國際油價等大宗商品價格的困擾,走勢也難言強勢。在本報告期,管理人基于新冠疫情全球迅速擴散和新興市場國家股市波動性加劇的擔憂,繼續將股票基金倉位保持在較低位置并維持一定比例的債券和現金的倉位以備客戶贖回和減小產品凈值的波動。

(二) 非標資產投資情況

(三) 關聯交易情況

本產品于2020年07月01日至2020年09月30日期間投資于關聯方發行的證券

關聯方名稱 證券代碼 證券簡稱 報告期內買入證券
數量(單位:張) 總金額(單位:元)
- - - - -

本產品于2020年07月01日至2020年09月30日期間投資于關聯方承銷的證券

關聯方名稱 證券代碼 證券簡稱 報告期內買入證券
數量(單位:張) 總金額(單位:元)
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八、后市展望及下階段投資策略

我們認為在接下來的2020年第四季度里,新冠疫情在除中國以外的國家依然沒有得到有效控制,疫苗研制還處于加緊研發階段,同時美國大選也拉開序幕,特朗普和拜登為了贏得選舉肯定會就貿易、香港和疫情問題繼續對中國發難,港股市場波動性將顯著加大,我們認為港股在今年下半年走勢依然較為疲弱,但是跌幅可能有限。同時,我們還認為國際油價等大宗商品價格在今年很難有大的起色,疫情在印度、拉美等主要新興市場國家還將持續蔓延,因此,新興市場國家股市也難言樂觀。基于以上原因我們將繼續采取維持產品在當前較低股票基金倉位至市場明顯反轉,同時適時適量投資3年以內短久期境外投資級債券這種相對謹慎的策略以減少產品凈值波動。2020年第四季度,我們將密切跟蹤全球經濟數據以及各國股市表現,重點關注疫情進展、美聯儲加息進程、人民幣匯率走勢、南下資金以及境外資金動向,根據市場情況靈活敘做波段操作,逐步提升本產品的凈值。

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