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中銀策略-穩富(定期開放)12個月(2019年022期)2020年半年運作情況報告

2020-09-21

理財產品管理人:中國銀行股份有限公司

理財產品托管人:中國銀行股份有限公司

報告期:2020年01月01日至2020年06月30日

一、理財產品基本情況

理財產品代碼 AMZYCLWFYNDK2019022
理財產品名稱 中銀策略-穩富(定期開放)12個月(2019年022期)
全國銀行業理財信息登記系統登記編碼 C1010419002248
產品類型 固定收益類產品
募集方式 公募
產品運作模式 開放式凈值型
風險級別 02 二級(中低)
理財產品成立日 2019-11-04
理財產品到期日 2029-11-02

二、存續規模和收益表現

截至報告期末,理財產品存續規模及收益表現如下:

理財產品總份額 256,658,000.00
理財產品份額凈值 1.022117
理財產品累計凈值 1.022117
理財產品資產凈值 262,334,593.88
較上一報告期份額凈值增長率 1.64%

三、理財產品持倉情況

資產類別 穿透前金額
(萬元)
占全部產品
總資產的比例
穿透后金額
(萬元)
占全部產品
總資產的比例
現金及銀行存款 68.57 0.26% 68.57 0.26%
同業存單 0.00 0.00% 0.00 0.00%
拆放同業及買入返售 0.00 0.00% 0.00 0.00%
債券 26,653.35 99.74% 26,653.35 99.74%
理財直接融資工具 0.00 0.00% 0.00 0.00%
新增可投資資產 0.00 0.00% 0.00 0.00%
非標準化債權類資產 0.00 0.00% 0.00 0.00%
權益類投資 0.00 0.00% 0.00 0.00%
金融衍生品 0.00 0.00% 0.00 0.00%
代客境外理財投資QDII 0.00 0.00% 0.00 0.00%
商品類資產 0.00 0.00% 0.00 0.00%
另類資產 0.00 0.00% 0.00 0.00%
公募基金 0.00 0.00% 0.00 0.00%
私募基金 0.00 0.00% 0.00 0.00%
資產管理產品 0.00 0.00% 0.00 0.00%
委外投資——協議方式 0.00 0.00% 0.00 0.00%
合計 26,721.92 100% 26,721.92 100%

四、產品持倉前十項資產

序號 資產名稱 持倉(萬元) 持倉比例(%)
1 101800382:18京糧MTN001 2439.42 9.13%
2 101900324:19順鑫MTN001 2427.52 9.08%
3 031563041:15大同煤業PPN004 2410.04 9.02%
4 1822009:18捷信消費債01 2393.7 8.96%
5 101754134:17橫店MTN001 2327.63 8.71%
6 101800349:18張家公資MTN001 2126.88 7.96%
7 031800451:18陜煤化PPN003 2039.6 7.63%
8 031800667:18港興港投PPN009 2012.56 7.53%
9 012000109:20蒙高路SCP001 2002.89 7.50%
10 012001608:20四川航空SCP006 1994.79 7.46%

注:本表列示穿透后投資規模占比較高的前十項資產

五、投資賬戶信息

戶名 中國銀行理財產品托管專戶(策略穩富定開12M201922)
賬號 333769914533
開戶行 中國銀行北京中銀大廈支行營業部

六、產品組合流動性風險分析

報告期內,產品管理人通過合理安排資產配置結構,保持一定比例的高流動性資產,控制資產久期、杠桿融資比例,管控產品流動性風險。產品融資渠道暢通多元,風險總體可控。

七、本運作期主要操作回顧

(一) 主要投資策略及操作

報告期內,產品管理人保持合理的組合杠桿水平,持倉主要為高等級信用債,久期處于中等水平,并根據市場變化靈活調整持倉結構。

(二) 非標資產投資情況

(三) 關聯交易情況

本產品于2020年01月01日至2020年06月30日期間投資于關聯方發行的證券

關聯方名稱 證券代碼 證券簡稱 報告期內買入證券
數量(單位:張) 總金額(單位:元)
- - - - -

本產品于2020年01月01日至2020年06月30日期間投資于關聯方承銷的證券

關聯方名稱 證券代碼 證券簡稱 報告期內買入證券
數量(單位:張) 總金額(單位:元)
中國銀行股份有限公司 012001608 20四川航空SCP006 200,000 20,000,000
中國銀行股份有限公司 132000007 20天成租賃GN001 150,000 15,000,000
中國銀行股份有限公司 011902163 19閩漳龍SCP005 200,000 20,000,000

八、后市展望及下階段投資策略

展望后市,受到新冠肺炎疫情影響,全球范圍內的經濟活動將有所減弱,經濟下行壓力仍然較大, 全球低利率環境下人民幣資產的吸引力依舊較高,穩增長仍是今后一個時期經濟工作的重點。產品管理人下階段將繼續采取穩健的投資策略,控制組合久期,繼續配置利率債、同業存單和高等級信用債,進一步優化資產配置。

九、托管報告

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