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中銀策略-穩富(定期開放)12個月(2019年017期)2020年半年運作情況報告

2020-09-21

理財產品管理人:中國銀行股份有限公司

理財產品托管人:中國銀行股份有限公司

報告期:2020年01月01日至2020年06月30日

一、理財產品基本情況

理財產品代碼 AMZYCLWFYNDK2019017
理財產品名稱 中銀策略-穩富(定期開放)12個月(2019年017期)
全國銀行業理財信息登記系統登記編碼 C1010419002243
產品類型 固定收益類產品
募集方式 公募
產品運作模式 開放式凈值型
風險級別 02 二級(中低)
理財產品成立日 2019-10-10
理財產品到期日 2029-10-10

二、存續規模和收益表現

截至報告期末,理財產品存續規模及收益表現如下:

理財產品總份額 434,186,000.00
理財產品份額凈值 1.020239
理財產品累計凈值 1.020239
理財產品資產凈值 442,973,299.66
較上一報告期份額凈值增長率 0.94%

三、理財產品持倉情況

資產類別 穿透前金額
(萬元)
占全部產品
總資產的比例
穿透后金額
(萬元)
占全部產品
總資產的比例
現金及銀行存款 4,564.19 7.16% 4,564.19 7.16%
同業存單 3,998.09 6.27% 3,998.09 6.27%
拆放同業及買入返售 0.00 0.00% 0.00 0.00%
債券 55,173.52 85.63% 55,173.52 86.57%
理財直接融資工具 0.00 0.00% 0.00 0.00%
新增可投資資產 0.00 0.00% 0.00 0.00%
非標準化債權類資產 0.00 0.00% 0.00 0.00%
權益類投資 0.00 0.00% 0.00 0.00%
金融衍生品 0.00 0.00% 0.00 0.00%
代客境外理財投資QDII 0.00 0.00% 0.00 0.00%
商品類資產 0.00 0.00% 0.00 0.00%
另類資產 0.00 0.00% 0.00 0.00%
公募基金 0.00 0.00% 0.00 0.00%
私募基金 0.00 0.00% 0.00 0.00%
資產管理產品 0.00 0.00% 0.00 0.00%
委外投資——協議方式 0.00 0.00% 0.00 0.00%
合計 63,735.80 100% 63,735.80 100%

四、產品持倉前十項資產

序號 資產名稱 持倉(萬元) 持倉比例(%)
1 托管戶存款 4561.77 7.66%
2 031762031:17贛州城投PPN002 4214.93 7.08%
3 150205:15國開05 4119.54 6.92%
4 101900368:19金川MTN002 4046.68 6.79%
5 031800531:18中建投租PPN002 4013.74 6.74%
6 160408:16農發08 4009.94 6.73%
7 111783839:17深圳前海微眾銀行CD046 3998.09 6.71%
8 160210:16國開10 3983.06 6.69%
9 081900549:19楓揚ABN007優先 3513.93 5.90%
10 031800128:18蘇州高新PPN001 3051.8 5.12%

注:本表列示穿透后投資規模占比較高的前十項資產

五、投資賬戶信息

戶名 中國銀行理財產品托管專戶(策略穩富定開12M201917)
賬號 338969814738
開戶行 中國銀行北京中銀大廈支行營業部

六、產品組合流動性風險分析

報告期內,產品管理人通過合理安排資產配置結構,保持一定比例的高流動性資產,控制資產久期、杠桿融資比例,管控產品流動性風險。產品融資渠道暢通多元,風險總體可控。

七、本運作期主要操作回顧

(一) 主要投資策略及操作

報告期內,產品管理人保持合理的組合杠桿水平,持倉主要為高等級信用債,久期處于中等水平,并根據市場變化靈活調整持倉結構。

(二) 非標資產投資情況

(三) 關聯交易情況

本產品于2020年01月01日至2020年06月30日期間投資于關聯方發行的證券

關聯方名稱 證券代碼 證券簡稱 報告期內買入證券
數量(單位:張) 總金額(單位:元)
- - - - -

本產品于2020年01月01日至2020年06月30日期間投資于關聯方承銷的證券

關聯方名稱 證券代碼 證券簡稱 報告期內買入證券
數量(單位:張) 總金額(單位:元)
中國銀行股份有限公司 081900549 19楓揚ABN007優先 350,000 35,000,000
中銀國際證券股份有限公司 110053 蘇銀轉債 174,800 17,480,000

八、后市展望及下階段投資策略

展望后市,受到新冠肺炎疫情影響,全球范圍內的經濟活動將有所減弱,經濟下行壓力仍然較大, 全球低利率環境下人民幣資產的吸引力依舊較高,穩增長仍是今后一個時期經濟工作的重點。產品管理人下階段將繼續采取穩健的投資策略,控制組合久期,繼續配置利率債、同業存單和高等級信用債,進一步優化資產配置。

九、托管報告

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