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中銀策略-穩富(定期開放)12個月(2019年012期)2020年半年運作情況報告

2020-09-21

理財產品管理人:中國銀行股份有限公司

理財產品托管人:中國銀行股份有限公司

報告期:2020年01月01日至2020年06月30日

一、理財產品基本情況

理財產品代碼 AMZYCLWFYNDK2019012
理財產品名稱 中銀策略-穩富(定期開放)12個月(2019年012期)
全國銀行業理財信息登記系統登記編碼 C1010419002238
產品類型 固定收益類產品
募集方式 公募
產品運作模式 開放式凈值型
風險級別 02 二級(中低)
理財產品成立日 2019-08-28
理財產品到期日 2029-08-28

二、存續規模和收益表現

截至報告期末,理財產品存續規模及收益表現如下:

理財產品總份額 1,034,936,000.00
理財產品份額凈值 1.035865
理財產品累計凈值 1.035865
理財產品資產凈值 1,072,053,708.29
較上一報告期份額凈值增長率 2.32%

三、理財產品持倉情況

資產類別 穿透前金額
(萬元)
占全部產品
總資產的比例
穿透后金額
(萬元)
占全部產品
總資產的比例
現金及銀行存款 936.97 0.70% 936.97 0.70%
同業存單 19,886.35 14.95% 19,886.35 14.95%
拆放同業及買入返售 0.00 0.00% 0.00 0.00%
債券 112,159.33 84.34% 112,159.33 84.34%
理財直接融資工具 0.00 0.00% 0.00 0.00%
新增可投資資產 0.00 0.00% 0.00 0.00%
非標準化債權類資產 0.00 0.00% 0.00 0.00%
權益類投資 0.00 0.00% 0.00 0.00%
金融衍生品 0.00 0.00% 0.00 0.00%
代客境外理財投資QDII 0.00 0.00% 0.00 0.00%
商品類資產 0.00 0.00% 0.00 0.00%
另類資產 0.00 0.00% 0.00 0.00%
公募基金 0.00 0.00% 0.00 0.00%
私募基金 0.00 0.00% 0.00 0.00%
資產管理產品 0.00 0.00% 0.00 0.00%
委外投資——協議方式 0.00 0.00% 0.00 0.00%
合計 132,982.65 100% 132,982.65 100%

四、產品持倉前十項資產

序號 資產名稱 持倉(萬元) 持倉比例(%)
1 1822019:18交銀租賃債01 10173.39 7.65%
2 1822006:18寶馬汽車01 10159.82 7.64%
3 1722028:17浦銀租賃債 10038.97 7.55%
4 111988557:19重慶銀行CD121 9950.18 7.48%
5 111989835:19長沙銀行CD214 9936.17 7.47%
6 1822012:18招銀租賃債02 9151.65 6.88%
7 1922012:19信達租賃債 8091.37 6.08%
8 1822008:18建信租賃債01 7113.77 5.35%
9 1828010:18建設銀行二級01 5219.1 3.92%
10 031800342:18南通城建PPN001 5107.16 3.84%

注:本表列示穿透后投資規模占比較高的前十項資產

五、投資賬戶信息

戶名 中國銀行理財產品托管專戶(策略穩富定開12M201912)
賬號 333769637193
開戶行 中國銀行北京中銀大廈支行營業部

六、產品組合流動性風險分析

報告期內,產品管理人通過合理安排資產配置結構,保持一定比例的高流動性資產,控制資產久期、杠桿融資比例,管控產品流動性風險。產品融資渠道暢通多元,風險總體可控。

七、本運作期主要操作回顧

(一) 主要投資策略及操作

報告期內,產品管理人保持合理的組合杠桿水平,持倉主要為高等級信用債,久期處于中等水平,并根據市場變化靈活調整持倉結構。

(二) 非標資產投資情況

(三) 關聯交易情況

本產品于2020年01月01日至2020年06月30日期間投資于關聯方發行的證券

關聯方名稱 證券代碼 證券簡稱 報告期內買入證券
數量(單位:張) 總金額(單位:元)
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本產品于2020年01月01日至2020年06月30日期間投資于關聯方承銷的證券

關聯方名稱 證券代碼 證券簡稱 報告期內買入證券
數量(單位:張) 總金額(單位:元)
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八、后市展望及下階段投資策略

展望后市,受到新冠肺炎疫情影響,全球范圍內的經濟活動將有所減弱,經濟下行壓力仍然較大, 全球低利率環境下人民幣資產的吸引力依舊較高,穩增長仍是今后一個時期經濟工作的重點。產品管理人下階段將繼續采取穩健的投資策略,控制組合久期,繼續配置利率債、同業存單和高等級信用債,進一步優化資產配置。

九、托管報告

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