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中銀策略-穩富(定期開放)12個月(2019年007期)2020年半年運作情況報告

2020-09-21

理財產品管理人:中國銀行股份有限公司

理財產品托管人:中國銀行股份有限公司

報告期:2020年01月01日至2020年06月30日

一、理財產品基本情況

理財產品代碼 AMZYCLWFYNDK2019007
理財產品名稱 中銀策略-穩富(定期開放)12個月(2019年007期)
全國銀行業理財信息登記系統登記編碼 C1010419002233
產品類型 固定收益類產品
募集方式 公募
產品運作模式 開放式凈值型
風險級別 02 二級(中低)
理財產品成立日 2019-06-25
理財產品到期日 2029-06-25

二、存續規模和收益表現

截至報告期末,理財產品存續規模及收益表現如下:

理財產品總份額 127,589,903.57
理財產品份額凈值 1.000702
理財產品累計凈值 1.042702
理財產品資產凈值 127,679,512.74
較上一報告期份額凈值增長率 2.12%

三、理財產品持倉情況

資產類別 穿透前金額
(萬元)
占全部產品
總資產的比例
穿透后金額
(萬元)
占全部產品
總資產的比例
現金及銀行存款 26,439.66 41.78% 26,439.66 41.78%
同業存單 0.00 0.00% 0.00 0.00%
拆放同業及買入返售 0.00 0.00% 0.00 0.00%
債券 36,844.33 58.22% 36,844.33 58.22%
理財直接融資工具 0.00 0.00% 0.00 0.00%
新增可投資資產 0.00 0.00% 0.00 0.00%
非標準化債權類資產 0.00 0.00% 0.00 0.00%
權益類投資 0.00 0.00% 0.00 0.00%
金融衍生品 0.00 0.00% 0.00 0.00%
代客境外理財投資QDII 0.00 0.00% 0.00 0.00%
商品類資產 0.00 0.00% 0.00 0.00%
另類資產 0.00 0.00% 0.00 0.00%
公募基金 0.00 0.00% 0.00 0.00%
私募基金 0.00 0.00% 0.00 0.00%
資產管理產品 0.00 0.00% 0.00 0.00%
委外投資——協議方式 0.00 0.00% 0.00 0.00%
合計 63,283.99 100% 63,283.99 100%

四、產品持倉前十項資產

序號 資產名稱 持倉(萬元) 持倉比例(%)
1 托管戶存款 26438.1 41.78%
2 031792003:17連云港PPN004 3509.51 5.55%
3 031800128:18蘇州高新PPN001 3051.8 4.82%
4 031800519:18西安高新PPN001 3048.33 4.82%
5 031900549:19寶馬金融PPN002BC(品種二) 3033.37 4.79%
6 1922027:19交銀租賃債02 3033.15 4.79%
7 1922029:19浦銀租賃債01 3030.63 4.79%
8 031651017:16三峽能源PPN001 3007.51 4.75%
9 041900268:19云南世博CP002 3000.61 4.74%
10 102000392:20蓉城文化(疫情防控債)MTN001 2990.75 4.73%

注:1、本表列示穿透后投資規模占比較高的前十項資產

2、該產品上一開放日為2020年6月29日,托管戶中存款為支付開放日贖回款的備付金。

五、投資賬戶信息

戶名 中國銀行理財產品托管專戶(策略穩富定開12M201907)
賬號 344169407861
開戶行 中國銀行北京中銀大廈支行營業部

六、產品組合流動性風險分析

報告期內,產品管理人通過合理安排資產配置結構,保持一定比例的高流動性資產,控制資產久期、杠桿融資比例,管控產品流動性風險。產品融資渠道暢通多元,風險總體可控。

七、本運作期主要操作回顧

(一) 主要投資策略及操作

報告期內,產品管理人保持合理的組合杠桿水平,持倉主要為高等級信用債,久期處于中等水平,并根據市場變化靈活調整持倉結構。

(二) 非標資產投資情況

(三) 關聯交易情況

本產品于2020年01月01日至2020年06月30日期間投資于關聯方發行的證券

關聯方名稱 證券代碼 證券簡稱 報告期內買入證券
數量(單位:張) 總金額(單位:元)
- - - - -

本產品于2020年01月01日至2020年06月30日期間投資于關聯方承銷的證券

關聯方名稱 證券代碼 證券簡稱 報告期內買入證券
數量(單位:張) 總金額(單位:元)
中國銀行股份有限公司 032000148 20寶馬金融PPN001BC(品種二) 500,000 50,000,000
中國銀行股份有限公司 032000029 20山煤PPN001 200,000 20,000,000
中國銀行股份有限公司 042000009 20濱江房產CP001 100,000 10,000,000

八、后市展望及下階段投資策略

展望后市,受到新冠肺炎疫情影響,全球范圍內的經濟活動將有所減弱,經濟下行壓力仍然較大, 全球低利率環境下人民幣資產的吸引力依舊較高,穩增長仍是今后一個時期經濟工作的重點。產品管理人下階段將繼續采取穩健的投資策略,控制組合久期,繼續配置利率債、同業存單和高等級信用債,進一步優化資產配置。

九、托管報告

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