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择期外汇买卖

(Foreign Exchange Optional Forward Deal)

产品说明

择期外汇买卖是指客户可以在约定的将来某一段时间内的任何一个工作日,按规定的汇率进行交割的外汇买卖业务,它是一种可选择交割日的远期外汇买卖。

产品特点

1.客户委托银行在指定的某一段时间以合同约定的汇率交割,买入一种货币,卖出另一种货币,实现不同外币之间的转换。

2.可在交割日不确定的时候,于交割日将未来某段时间的汇率确定在一个水平,将汇率风险完全锁定,并降低客户因贸易项下合同未正常履约面导致外汇买卖合约违约的概率。

适用客户

1.适用于将来某段时间内有外币之间买卖需求又不确定具体交割日的客户,用于公司进出口贸易结算,支付信用保证金等。

2.客户需在银行开立有外币账户。

业务流程

1.签订协议:客户在与中国银行叙做择期外汇交易以前,需要与中国银行签订《保值外汇买卖总协议》和《办理外汇买卖申请书》。

2.保证金落实:通过国际结算部门落实授信或相应保证金。

3.询价:客户通过书面委托形式确定远期外汇交易的细节,以此向中国银行询价。

4.成交:交易一旦达成,中国银行以书面形式向客户发送交易证实。

5.结算:在交割日进行实际交割。客户可根据需要,在交易期中要求银行对该交易进行平盘或在交易到期日前要求银行对该交易进行一次展期。

业务示例

在远期外汇买卖示例中,若该公司的国外交易对手延迟付款,则公司可通过择期外汇买卖产品来锁定风险。购买该产品后,在2007年12月到2008年3月期间内任意一天公司都可以按照114.75的价格来交割日元。

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